大成中证中国内地消费ETF（股份代号3071）（「子基金.PDF

編號 CT/063/15 Ref. No.: 日期 2015 年11 月17 日 Date: 香港聯合交易所有限公司 (香港交易及結算所有限公司全資附屬公司) The Stock Exchange of Hong Kong Limited (A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited) 通告CIRCULAR 事項 有關建議停止交易、終止、自願撤銷認可資格及除牌 - 大成中証中國內地消費ETF * (股份代號：3071) ( 「子基金」) Subject: (*此基金為一隻合成交易所買賣基金) 查詢 參與者一般查詢熱線 (電話：2840 3626 電子郵箱：trd@.hk) Enquiry: 交易所及中央結算系統參與者請留意大成國際資產管理有限公司( 「基金經理」) 在香港交 易 所 披 露 易 網 站 發 出 的 公 告 及 通 告 (http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2015/1116/LTN20151116855_C.pdf) 涉及 有關建議停止交易、建議終止、建議自願撤銷信託及子基金認可資格及建議子基金除 牌 ，以及獲豁免嚴格遵守 《單位信託及互惠基金守則》若干條文之公告及通告 (該「公告 及通告」) 。 除文意另有所指外，本通告所用詞彙與該公告及通告具有相同涵義。 根據該公告及通告 ，子基金在香港聯合交易所有限公司( 「聯交所」)的最後交易日將為二零 一五年十二月十七日，子基金在此日後將不再於聯交所買賣。子基金的撤銷認可資格及除牌 將為二零一六年三月七日或該日前後 。 於子基金撤銷認可資格及除牌後，屆時子基金將不再受證券及期貨事務監察委員會( 「證 監會」)的法規監管及不再獲香港中央結算有限公司( 「香港結算」)認可為中央結算及交收 系統( 「中央結算系統」)合資格證券。 交易所及中央結算系統參與者應盡快通告及聯絡其客戶採取適當行動。投資者於最後交 易日前後可能採取之行動概述如下。 ……/2 香 港 中 環 港 景 街 一 號 國 際 金 融 中 心 一 期 1 2 樓 12/F, One International Finance Centre, 1 Harbour View Street, Central, Hong Kong 電話Tel: + 852 2522 1122 傳真 Fax: +852 2295 3106 網址Website: .hk 電郵E-mail: info@.hk 投資者於最後交易日或該日前可能採取的行動 1. 在直至(及包括)最後交易日為止的任何交易日(即由今天起直至二零一五年十二月 十七日(包括該日))在聯交所買賣 在直至(及包括)最後交易日為止的任何交易日，投資者可繼續於聯交所的買賣時段 內按照日常交易安排按當時市價在聯交所買賣子基金的基金單位。子基金的市場 作價者將繼續按照交易所規則履行其為市場作價的功能。所有聯交所買賣將在中 央結算系統結算，除非由買賣雙方經紀在交易時或香港結算將該等買賣自持續淨 額交收制度劃分出來以遂項交收 （TFT ）方式進行交收，否則該等買賣將慣常地以 持續淨額交收 （CNS ）制度進行交收 。 2. 於最後交易日之後持有基金單位 最後交易日後仍然持有子基金的基金單位的相關投資者（「相關投資者」）將