惠州亿纬锂能股份有限公司关于公司与云禧（北京）投资基金.PDF

证券代码：300014 证券简称：亿纬锂能 公告编号：2015-062 惠州亿纬锂能股份有限公司 关于公司与云禧（北京）投资基金管理有限公司合作 设立产业并购基金的公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 2015年7月9 日，惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”或、“公司”） 与云禧（北京）投资基金管理有限公司签署了《惠州亿纬锂能股份有限公司与云禧（北 京）投资基金管理有限公司关于共同发起设立产业并购基金之合作框架协议》 （以下 简称“《合作框架协议》”），协议自双方签字、盖章，并自亿纬锂能的董事会根据 法律法规及公司章程的规定决议通过后生效。 2015年7月25日，亿纬锂能第三届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司与 云禧（北京）投资基金管理有限公司合作设立产业并购基金的议案》，《合作框架协 议》正式生效。 一、基本情况概述 根据公司发展战略，为加快公司对产业资源的整合，围绕主业积极探索先进的商 业盈利模式，进一步提升综合竞争力，公司拟与云禧（北京）投资基金管理有限公司 共同投资设立云禧亿纬智慧互联能源产业并购基金（有限合伙）（暂定名，具体以工 商行政管理部门核准为准，以下简称“并购基金”、“基金”或者“合伙企业”）。 本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，亦不 构成关联交易。 二、合作方介绍 合作方名称：云禧（北京）投资基金管理有限公司（以下简称“云禧基金”） 住所：北京市西城区金融大街9号楼等2幢甲9号楼10层1001-62 1 / 5 法定代表人：舒兆云 注册资本：9,900万元人民币 公司类型：有限责任公司 经营范围：项目投资；投资管理；投资咨询。（1、不得以公开方式募集资金；2、 不得公开交易证券类产品和金融衍生品；3、不得发放贷款；4、不得向所投资企业以 外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益； 依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。） 三、本次投资的具体情况 （一）合作模式 由亿纬锂能和云禧基金共同发起设立云禧亿纬智慧互联能源产业并购基金（有限 合伙）（以下简称“并购基金”），并购基金采取母子基金的架构。母基金的普通合 伙人为云禧基金或云禧基金指定的机构，普通合伙人为母基金的执行事务合伙人，承 担母基金管理人职能。母基金的有限合伙人为亿纬锂能。再由母基金以有限合伙人或 普通合伙人的身份发起设立若干子基金，并对外募集资金进行投资。 （二）设立规模及期限 1、并购基金的目标规模为10亿元。其中，母基金的目标规模暂定1亿元，云禧基 金或其指定的机构出资100万元,亿纬锂能出资9,900万元。双方首期实缴出资50%，母 基金成立后10个工作日即实缴出资，后续根据项目投资进度分期到账，由普通合伙人 书面通知有限合伙人后续出资的出资额。子基金根据拟投资项目进展按照市场通行方 法设立及对外募集资金，子基金的募集方式以及募集规模根据项目情况而定。 2、母基金存续期10年，根据有限合伙的经营需要，经营期限届满前经全体合伙人 同意可以延长经营期限。子基金的存续年限在母基金的存续年限内根据项目实际情况 而定，原则上存续期限为5年，3年为投资期，2年为退出期，经子基金全体合伙人同意， 可延期1年，最多可以延期两次。 （三） 基金管理费用及业绩奖励 1、基金管理费用： 存续期限内，在母基金层面，基金无需向普通合伙人支付管理费。 2 / 5 在各子基金存续期限内，各子基金原则上每年应向普通合伙人支付相当于子基金 实缴出资总额之2%的管理费。管理费从各子基金实缴出资额到账之日起算，至该等实 缴出资额所投资的项目退出之日终止。 2、业绩奖励： 当有项目实现退出时，并购基金可以进行收益分配。并购基金的收益分配原则： 基金全部收益在扣除基金成本后，由有限合伙人和普通合伙人按8:2分成，基金成本包 括基金的投资直接成本、基