2004年小企业报表处理软件讲训.pptVIP

企业报表处理软件操作方法主讲人：唐微 企业报表处理软件 一、软件安装 二、报表录入与审核 三、汇总 四、数据上报 五、汇总（合并）单位处理浮动表 六、数据转换与生成 软 件 安 装 1、软件基本结构 一个软件 多套任务参数 至少应安装2004年度财务决算、 2005年度财务预算、2004年度企业基础材料任务 有境外企业的，应安装境外企业决算任务 2、程序安装、参数安装 也可以到光盘参数目录中单独选择安装点击SETUP或Cdface 3、选择扩展功能模式 报表录入与审核(一） 1. 从“新增”开始 封面的作用 必须先填封面，后填报表 2. 封面录入须完整正确 注：（境外企业所在地区填900000） 3. 固定表录入 录入方向选择 提取本年年初数 提取上年年末数（首先设置关联任务） 报表录入与审核（二） 4. 浮动表录入（增删行、排序、复制） 5. 运算（表内、表间） 6. 附报文件载入 直接在软件中编写 在软件外编写复制或插入到软件中 7. 公式类别 逻辑性公式和合理性公式公式的区分 审核公式出错各行的含义 报表录入与审核（三） 8. 审核与修改 单表审核与套表审核 审核公式与定位单元格 9. 编制说明查看 10. 全屏录表 汇 总 1. 完全汇总 2. 节点汇总 节点汇总的方向(差额表与汇总表） 3. 选择汇总 4. 编辑界面增加“审核”与“汇总”功能 合并表汇总等式 　　 集团本部表 ＋ 合并表＝ 所有直接控股子公司叠加 　　　　　　 ＋ 差额表 汇总方向（以销售收入为例） 数据的综合审核（一） 1. 公式审核 公式分类 结果查看与利用 2. 枚举字典检查 枚举字典定义 提取上年封面或从其他任务导入时可能出现 枚举字典错误 3. 表的完整性检查 表内数据全部为0时报表存在 数据的综合审核（二） 4. 节点检查 树型结构 汇总关系 5. 附报文档检查 6. 户数核对检查 7. 审核性过录表查询 针对一些容易填错的指标，做出的查询模版，如：差额表人数、工资等为负数 数据的综合审核(三） 8. 数据库比较 前提是存在两个以上的数据库 列出单位差异及单位数据差异 定位差异指标 双向提取单位、修改数据 数据上报 1.传出数据，规范文件名称 （单位、日期、类别） 2.报表类型修改工具 3.多表打印注意事项 空表不打印，但0表打印 金额转换打印 选择部分报表打印 　 　　 数据转换与生成 1. 境内外企业“两表合一” 填报方式：境外子企业先填报企业财务决算任务然后导入到境外子企业任务 2. 境内企业转出到财政数据库 3. 境外企业转出到财政境外数 数据转换与生成 4、决算数据与财务预算数据的联系 年初数的提取 5、决算、预算数据与企业基础材料的联系 决算数的提取 预算数的提取 * * 100 100 100 境外子公司 400 400 400 子公司1 300 300 300 子公司2 1000 1000 1000 本部表 ？ －200 －200 差额表 1600 ？ 1600 合并表 汇总已完成 先做差额表 先做合并表 汇总至集团 调整差额表