账务处理中心用户手册教程.doc

校园一卡通系统 文档编号: YHSC-CMS-008 文档名称: 用户手册 模块名称: 财务处理中心 版本: 6.0 密级: 公开 作者: 日期: 目 录 1. 模块介绍 2 2. 使用环境配置 2 3. 运行软件 2 3.1. 数据库连接配置 2 3.2. 用户登录 3 3.3. 修改结算标志 3 3.4. 进行结算 3 3.5. 打印日结报表 4 3.6. 打印部门结算表 4 3.7. 打印月结算表 5 3.8. 结算后期处理 5 4. 手工补账处理 6 5. 自动补账处理 6 6. 异常账户处理 7 7. 账务查询 7 7.1. 未结算交易查询 7 7.2. 已结算交易查询 8 7.3. 冲补账明细查询 8 7.4. 个人账户查询 8 7.5. 不能处理记录查询 8 8. 系统设置 9 8.1. 系统参数设置 9 8.2. 修改登陆密码 9 模块介绍 项目/系统名称 校园一卡通系统 版本号 6.0 模块名称 账务处理中心 模块功能描述 《账务处理中心》是《校园一卡通》系统的账务处理部分，主要负责对系统所有日常交易进行账务结算，对不平的交易账户进行补账、冲账等处理。并提供了丰富的报表和查询，负责系统各商户进行对账和划账管理。 使用环境配置 软件环境 服务器OS: Windows 2000 Server 数据库: MS SQL Server 2000 sp3 工作站OS: Windows 2000 Professional 硬件环境 工作站与服务器通过局域网连接，网络带宽100M 参考资料 《校园一卡通系统》总体设计方案书 《账务处理中心》详细设计方案书 运行软件 数据库连接配置 第一次运行卡务管理中心，系统会弹出数据库设置窗口，如图3.1.1所示： 图3.1.1 输入相关参数： 服务器名： 中心数据库服务器的IP地址或者计算机名称。 数据库名：中心数据库数据库的名字,默认设置是CardMs。 用户名： 中心数据库cardms的数据库用户名, 超级用户默认是SA。 用户密码： 中心数据库 cardms的数据库用户相对应的用户密码。 确认参数设置正确后,点击【确定】按钮，如果参数设置正确系统将显示用户登陆界面，如图3.2.1所示： 如果参数设置错误，系统将弹出数据库连接错误提示框，如图3.1.2所示,点击【重试】按钮，系统重新回到数据库设置界面；点击【取消】按钮退出系统。 图3.1.2 用户登录 进入到用户登陆界面，如图3.2.1所示： 选择自己的登陆用户,输入登陆密码后点击[登陆]按钮登陆系统,点击【退出】按钮退出系统。登陆用户和登陆密码都正确后进入到系统主界面，如图4.1.0所示： 如果找不到自己的登陆用户，请联系系统管理员。 如果忘记登陆密码，请联系系统管理员。 图3.2.1 修改结算标志 设置交易状态，是交易状态还是日结状态。当要进行日结时要确保状态为正在日结。状态的设置还会影响到其他的操作，例如发卡时就要求是交易状态。单击【日结状态设置】按钮，打开结算标志设置窗口，如图4.1.1所示。 图4.1.1 图4.1.2 单击【确定】按钮可在正在日结及交易状态之间转换。如图4.1.2所示。 进行结算 结算前检查，删除重复记录，进行交易结算，对序号不连续的记录、交易设备不存在的记录、卡号不存的记录等错误记录进行错误标志处理。 单击【进行交易结算】按钮，打开交易结算窗口，如图4.2.1所示。如果日结状态设置为交易状态，则不能进行交易结算，需将状态设为正在日结才行。单击【结算】按钮进行日结，交易设备不存在的、卡号不存在的记录放不能处理表中。处理完成后将显示处理交易笔数显示在“结算交易记录”处。结算的详细过程状态将在结算进程中显示。 图4.2.1 结算完成后，进度条显示100%，系统提示“已经完成交易结算”，点击【退出】按钮即可。如图4.2.2所示。 图4.2.2 打印日结报表 按日期打印已日结交易汇总报表。单击【打印日结报表】按钮，打开日报表打印窗口，如图4.3.1所示。 图4.3.1 输入或选择某一日期，一般为当天日期，然后选择报表种类为结算日报表。单击【预览】按钮打开日报表预览窗口，如图4.3.2所示。 图4.3.2 按打印机图标即可将图示报表打印输出，单击【?】可浏览下一页，单击【?】可浏览上一页，单击【?|】可浏览最后一页，单击【|?】可浏览第一页，单击【关闭】可关闭窗口返回。报表浏览窗口都有以上功能，后面遇此种情况不再赘述。 打印部门结算表 按日期打印已所有部门的交易结算报表。单击【打印部门结算表】按钮，打开日