2中建八局ERP用户操作手册-总帐会计.doc

中建八局ERP系统 用户操作手册 总帐会计 创建日期： Oct. 22, 2007 当前版本： 2.0 文档控制 更改记录 日期 作者 版本 更改参考 2007.10.22 ERP财务组 V.10 没有以前版本 2008.03.01 ERP财务组 V 2.0 更新以前版本 分发 拷贝号 名字 区域 目 录 文档控制 ii 概述 1 ERP总体业务蓝图概述 1 ERP 财务管理总体蓝图 2 总帐会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 2 总帐会计 6 手工输入凭证 6 凭证的修改、删除与冲销 26 凭证过帐 51 凭证的打印（含子模块） 63 子模块凭证导入 68 导入凭证的复核 73 生成成批分摊凭证 84 凭证的查找与追溯 87 概述 ERP总体业务蓝图概述 ERP 财务管理总体蓝图 总帐会计所涉及的ERP业务蓝图子流程 流程编号 流程名称 总帐会计在该流程中的操作职责/内容概述 FIN-1.1 项目收入核算 项目模块凭证导入 导入凭证的复核 凭证过账 凭证的打印 FIN-1.2 项目预收款管理 内部往来通过应收模块处理 FIN-1.3 项目应收管理 手工输入凭证（计提坏帐） 子模块凭证导入 凭证的打印 FIN-1.4 项目收款管理 子模块凭证导入 FIN-2.1 项目成本归集 子模块凭证导入 导入凭证的复核及过账 手工输入凭证 手工凭证的复核 凭证过帐 凭证的打印 FIN-2.4 供应商预付款 子模块凭证导入 导入凭证的复核及过账 FIN-2.8 项目付款管理 子模块凭证导入 导入凭证的复核 凭证过账 FIN-2.9 其他付款管理 子模块凭证导入 导入凭证的复核 凭证过账 FIN-3.1 银行账户管理 维护COA科目段值、层次结构 定义和分配安全性规则 FIN-3.4 保证金管理 子模块凭证导入 导入凭证的复核 凭证过账 凭证的打印 FIN-4.4 资产报废 子模块凭证导入 手工输入凭证 手工凭证的复核 凭证过帐 凭证的打印 FIN-5.1 预算编制与调整 定义预算 定义预算组织 手工输入预算 预算和可用资金的查询 利用ADI上载预算 FIN-5.2 预算控制与考核 预算和可用资金的查询 标准报表运行 FSG报表输出 FIN-5.3 会计科目管理 维护COA科目段值、层次结构 定义和分配安全性规则 数据访问权限集 定义访问权限集 定义交叉验证规则 定义会计周期 定义会计日历 定义累计组 定义和维护汇总模板 定义经常性凭证 FIN-5.4 凭证管理 子模块凭证导入 手工输入凭证 生成经常性凭证 导入凭证的复核及过账 凭证的查找与追溯 手工凭证的复核 凭证的修改、删除与冲销、 凭证过帐 凭证的打印 FIN-5.5 内部往来管理 内部往来事务处理录入 内部往来凭证的复核 子模块凭证导入 凭证过帐 内部往来对帐 凭证的打印 FIN-5.6 外币业务管理 维护币种和汇率 手工凭证的复核 凭证过帐 凭证的打印 月末汇率重估 FIN-5.7 财务关账管理 月末汇率重估 凭证过帐 凭证的修改与冲销 关帐检查 总帐关帐 FIN-5.8 财务合并管理和报表 凭证的查找与追溯 凭证的修改与冲销 手工完成关联交易抵销凭证 FSG报表定义 FSG报表输出 标准报表运行 ADI提交报表 报表的合并 报表提交 总帐会计 本部分介绍总帐会计所涉及的操作内容 本部分内容操作顺序： 手工录入（或从子模块导入）日记帐----资金检查---保留资金---提交审批---过账 手工输入凭证 操作说明 本章主要介绍如何在总帐中手工录入日记帐凭证。本操作适用于以下几种情况： 第一类：直接在总账中手工输入的凭证，主要包括： 　　1．提现、存现、银行调户等； 　　 2．付职工工资款（含基本工资、奖金、津贴等）及各类扣款（含扣个人所得税、公积金、医疗保险、失业保险等）； 3．计提各类减值准备（除固定资产减值准备外），计提坏账准备，计提各类税金； 　 　4．付银行账户管理费、网上银行手续费； 　 　5．非项目的待摊费用、长期待摊费用、无形资产等摊销； 　　 6．在建工程核算； 7．部分需要跨模块的调整凭证等； 第二类：通过GIS处理的内部往来凭证，主要包括： 1．法人实体之间的财务往来； 2．法人实体之间的资金往