ARP项目组功能培训PPT模版 - 中科院大气所计财处.ppt

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中科院ARP项目 用户培训 — 网上报销系统操作培训 项目组:中科院ARP项目组 日 期:2006年4月21日 讲师自我介绍 姓 名:孙健英 角 色:核心团队中央支持组 电子邮件:jysun@cashq.ac.cn 课程内容安排 第一单元:ARP所级系统总体概览 第二单元:网上报销方案总体概览 第三单元:具体业务解决方案 课程内容安排 第一单元:ARP所级系统总体概览 第二单元:网上报销方案总体概览 第三单元:具体业务解决方案 ARP系统总体概览 ARP所级系统包含如下子系统: 科研项目管理系统 所级预算编制系统 网上报销管理系统 综合财务管理系统 装备计划管理系统 科研条件管理系统 人力资源与薪酬管理系统 电子政务管理系统 ARP所级系统业务集成图 课程内容安排 第一单元:ARP所级系统总体概览 第二单元:标准化方案总体概览 第三单元:具体业务解决方案 标准化方案整体设计思路 标准化方案整体设计思路: 体现中科院业务特点和管理思想 规范院属各单位的报销管理行为,统一报销单、借款单格式。 提高财务部门的工作效率,节省报销人员工作时间,实现员工报销网络化。 网上报销与ERP应付、总帐、资产模块均有接口,数据归口规范管理。 网上报销管理系统功能概览 第三单元:具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面: 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 第三单元:具体业务解决方案 具体业务功能解决方案包括以下几个方面: 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 借款管理-业务解决方案 借款管理包括 金额已知自行借款 金额已知代理借款 金额未知自行借款 金额未知代理借款 借款管理-金额已知自行借款-方案要点(一) 借款基本要素 借款事由 借款类别 支付方式:现金、银行卡、支票、汇款、汇票 借款金额 帐套 子课题帐号 借款日期… 借款流水号编码规则 如:JYZ0506030002 借款管理-金额已知自行借款-系统功能实现 增加借款单 填写借款相关信息 根据子课题当前可用资金余额校验借款金额 借款信息查询 借款信息删除 打印借款单、提交领导手工审批 借款管理-金额未知代理借款-方案要点(一) 借款人属性 委托人姓名 委托借款限额 代理人姓名 代理人所在部门 代理人联系电话… 借款流水号编码规则 如:JWD0505250006 借款管理-金额未知代理借款-方案要点(二) 借款基本信息 借款事由 借款类别 借款限额 受款单位全称 受款单位帐号 受款单位开户行 帐套 子课题帐号 借款日期… 借款管理-金额未知代理借款-系统功能实现 委托人填写授权信息 代理人处理授权记录 代理人增加借款单 根据子课题当前可用资金余额校验借款金额 根据授权代理条件校验数据 借款信息查询 借款信息导出 借款单打印、提交领导手工审批 第三单元:具体业务解决方案 借款单录入 报销单录入 领导审批 固定资产审批及转固 财务审核 授权代理 基础设置 打印模版 报销管理-业务解决方案 包括10种常用报销单和普通报销单 差旅费报销单 交通费报销单 办公费报销单 招待费报销单 维修费报销单 劳务费报销单 离退休人员经费 固定资产 材料(消耗品) 普通报销单 委托报销为代理人代替委托人进行报销,报销类型为以上10种报销单 报销管理-差旅费报销-方案要点(一) 报销流水号编码规则 如:BCC0506130001 报销人属性 报销人姓名 员工编号 报销人所在部门 报销人联系电话 报销人邮箱 …… 报销管理-差旅费报销-方案要点(二) 报销信息 报销事由 原始单据张数 帐套:科研业务帐套、大科学工程业务帐套 单据要素 出差类别 人员级别 开始日期 结束日期 住宿费 在途补助 其他补助 子课题号… 结算方式 现金、银行卡、支票、汇款、汇票、部分核销 报销管理-差旅费报销-系统功能实现 增加报销单 填写报销相关信息 根据报销单据记录自动计算报销合计 根据报销合计和核销借款金额自动计算应领款/应退款金额 和并同类项统计报销金额是否超出相应子课题可用资金余额 报销信息查询 报销信息导出 报销单打印、手工提交领导审批 报销管理-固定资产报销-方案要点(二) 报销信息 报销事由 原始单据张数 帐套:科研业务帐套、大科学工程业务帐套 … 单据要素 资产名称 资产分类:资产大类(四位编码由院制定并统一)、资产小类(两位编码由院制定并统一)、 备用类(二位编码由研究所备用,默认00) 资产取得方式:政府集中采购、部门集中采购、

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