2014年10月采购部工作汇报案例.doc

尊敬的各位董事、各位领导和同事们： 大家好！ 目前采购部共有五人，包括采购经理、采购员四名。（具体架构见附表一）虽然采购部在各个时期的整合都在一定程度上给部门工作带来了影响，但从总体上看，整个部门还是渐入佳境，员工各司其职，工作有条不紊。 现在由我来将采购部前期的工作情况做一个总结，再展望一下采购部以后的工作重点。 一、完成工作方面 1、2014年进一步完善了更具操作性的《物资采购管理制度》、《采购部岗位职责》、《物资领退料及出库物资管理制度》。新编制完成了《采购部岗位职责》《仓储物资及危险物品安全管理实施细则》《仓库管理制度》，使得操作有据可查，为阳光采购奠定了理论础。 2、采购部成立至今，一直致力于开发更优质的供应商，目前能源总公司发展潜在供应商300余家，合格供应商70余家；新材料公司发展潜在供应商100余家，合格供应商，合格供应商50余家；电气公司发展潜在供应商130余家，合格供应商100余家；物流部分发展物流公司、个人30余家。 3、2014年至今能源总公司签订设备材料合同（包括采购单）60份；电气公司签订设备材料合同（包括采购单）44份；新材料公司承接了青岛海泉湾、滕州墨香圣府、滕州朝阳社区、西客站复合板、南辛庄项目、喜澳一体板等项目；物流累计发货达 230次。 4、轨道交通项目：轨道板预制模板已制作完成，等待提货。变电所设备通过与供应商的二轮谈判以及技术人员与供应商之间的沟通，现已签订合作意向，采购合同细节已已完善，供应商方面已盖章回传。其他项目供应商也已评审完成，初步合作意向已达成。 5、抽油机项目：已协助制作塔架式抽油机4台，改造式抽油机1台，并协助完成了抽油机API认证。20台电机主要材料的采购合同已签订，部分材料已到厂，其余需要付款提货。 6、园区二期建设：前期施工方开发、考察、评审已完成，待公司下一步指示。 二、工作中采取的措施 1、质量控制 1.1、接到需求计划单后第一时间与使用部门沟通，弄清需求，筛选供应商。 1.2、询价前期多次联系使用部门与供应商，看供应商所提供产品能否满足我方需用。 1.3、要求产品供应商提供自身资质(营业执照、组织机构代码、税务登记证)，特殊产品需提供相应的生产许可证。 1.4、针对意向供应商，采购部与使用部门会进行实地考察，观察其生产能力、产品质量、公司规模、供货能力等。 1.5、在正式批量采购前，要求供应商发样品交由我技术部门检验，检验合格，方执行采购。 价格控制 2.1、对于批量化的物资，尽量从原产地进行采购，跳过中间环节，从而降低成本。 2.2、对于标准化的物资，遵从三家或三家以上供应商询比价，亦可降低成本。 2.3、除去紧急情况之外，零星物资定期集中采购，一是降低运输成本，二是集中采购，量大价优。 2.4、针对公司长期需用物资，筛选较有实力的供应商，签订长期供货合同，从而可以争取更优惠的价格。 2.5、对于有明显季节性浮动的物资（如：钢材、铜材类），根据市场经验，在每年价格较低时，采购部会建议使用部门进行适量囤货。 供应商获得渠道 3.1、使用部门的推荐。 3.2、网上搜寻。 3.3、上门推销、电话推销后的备案。 3.4、日常工作期间的考察、开发。 二、工作中面对的问题 1、外欠货款总计达919.77万元： 由于公司外欠部分设备、材料货款长期未能支付，现已有部分厂家发来律师函或催款函。其中已发来正式律师函的一家，涉及设备款5.44万元，要求2014年8月22日前还款，否则将诉诸法院；已发来非正式律师函或催款函的5家合计货款173.24万元（其中电机生产线设备款42.16万元，电气公司水表货款126.59万元，新材料公司空压机设备款4.49万元）。此外，电机生产线还欠设备质保金七家共计36万元，由于欠款拖欠时间均较长，厂家可能也会采取相关法律措施。 以上欠款共计214.68万元。如不能及时还款，公司近期将存在面临法律诉讼等相关风险。详见附件一 提货款： 由于公司前期已签订物资采购合同，预付款未付（或预付款已付，提货款未付），导致物资不能按时到厂。 个人借款的处理： 由于公司工作流程限制，公司前期涉及低值易耗品类物资，或突发紧急情况类物资，多为采购员借用现金采买，小额物资无法开据增值税发票，日积月累涉及金额也较多，如何处理，还请示下。 地材类物资无发票： 由于园区需求物资种类较多，许多地材类物资（如：砂子、重钙、粉煤灰等）无法开据增值税发票，为优先生产，亦是采取采购员借用现金的方式采买。此种情况如何处理，请示下。 二、 以后的工作重点 1、继续做好公司所需物资的供应保障工作。 2、建立完善的供应商体系。确保资材能够及时供应，随时关注市场变化，尽力利用多渠道来降低成本价格，控制质量。稳定现有供应商，开发培养有潜力的供应商。不断优化供应商体系。在工作中不断