2013年九江市国有资产经营有限公司公司债券.PDF

2013 年九江市国有资产经营有限公司公司债券 2017 年分期偿还本金公告 根据《2013 年九江市国有资产经营有限公司公司债券募集说明书》，2013 年九江市国有资产经营有限公司公司债券（以下简称“本期债券”）附设本金提前 偿还条款，在债券存续期第三、四、五、六、七年末分别按照发行总额20%、20%、 20% 、20%和20%的比例偿还本金。九江市国有资产经营有限公司（以下简称“发 行人”）将于2017 年03 月07 日兑付本期债券发行总量20%的本金。为保证分期 偿还本金工作的顺利进行，现将有关事宜公告如下： 一、本期债券基本情况 1、债券名称:2013 年九江市国有资产经营有限公司公司债券。 2、债券简称:PR 九国资。 3、债券代码:124215。 4、发行人:九江市国有资产经营有限公司。 5、发行规模:人民币9 亿元。 6、债券期限及还本付息方式:7 年期，每年期末付息一次，分次还本，在第 3 至第7 个计息年度每年分别偿还本期债券发行总额的20% 。 7、票面利率:6.68% 。 8、计息期限:2013 年3 月7 日至2020 年3 月6 日止。 9、付息日:2014 年至2020 年每年的3 月7 日为上一个计息年度的付息日（如 遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个工作日）。 10、兑付日:本期债券的兑付日为2016 年至2020 年每年的3 月7 日(如遇 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1 个工作日）。 二、本期债券分期偿还本金情况 1、债权登记日 2017 年3 月6 日。截至该日下午收市后，本期债券投资者托管账户所记载 的本期债券余额中，20% 比例的本金将被兑付。 2、分期偿还方案 本期债券将于2017 年3 月7 日、2018 年3 月7 日、2019 年3 月7 日和2020 年3 月7 日分别按照债券发行总额20%、20%、20%和20%的比例偿还本金（遇 法定节假日或休息日顺延至其后的第1 个工作日），到期利息随本金一起支付。 本期债券发行人在分期偿还本金时，投资者账户中的债券持仓数量保持不变， 每张债券对应的面值相应减少。债券应计利息以调整后的债券面值为依据进行计 算。 3、债券面值计算方式 本次分期偿还20%本金后至下次分期偿还前，本期债券面值 =100 元×（1- 已偿还比例-本次偿还比例） =100 元×（1-20%-20% ） =60 元。 4、开盘参考价调整方式 分期偿还日开盘参考价 =分期偿还日前收盘价-100×本次偿还比例 =分期偿还日前收盘价-100×20% =分期偿还日前收盘价-20 。 5、债券简称变更 债券简称已于2016 年兑付20%本金时完成变更，债券简称变更为“PR 九国 资”。 特此公告。