金仕达开户的操作指南.doc

开户操作指南 各部门需通过金仕达开户管理该模块录入客户资料，录入资料包括客户姓名、身份证号、银行帐号等信息，录入信息后等待复核。 打开金仕达柜台管理,点击柜台管理系统菜单开户申请管理开户申请开户申请界面，添加相关信息。具体操作如下： 点击菜单进入【开户申请】页面 、 2）点击【增加】按钮，进入下述界面 将客户资料录入【基本资料】，如下 范例（个人客户）： 投资者名称（法人投资者填全称） 身份证号或营业执照号 投资者在期货公司的内部资金账户 期货经纪合同编号 期货结算账户户名 李志洲50188 2009017314 李志洲 期货结算账户的开户银行（明确到具体开户网点） 开户银行编号 期货结算帐户账号 此账户是否开通银期转帐（Y或N） 此账户是否开通网上银行（Y或N） 投资者电话或手机号码 农行徐州支行 02 6228480432625606117 Y Y 联系地址 邮编 身份证有效期 职业 江苏省徐州市云龙区广山西路20号305室 221008 2012.08.17 自由 填写说明： 所有客户信息务必填写正确，如客户号，客户类，证件号，合同编号等等 选择交易所时只能选择上海商品、大连商品、郑州商品三个交易所，绝对不能选择中国金融 权限模版分为五类，选择其一 ①普通网上交易——不打开任何权限 ②网——打开交易软件中F6网上转账功能 ③网+超——打开F6和超级下单功能 ④网+超+电——打开F6、超级下单和闪电手功能 ⑤网+电——打开F6和闪电手功能 个人客户与姓名与简称需一致，如果身份证栏显示黄色，则说明填写身份证号错误，需重新填写。 证件截止日录入格式为某年某月某日 联系电话栏，如果只有手机号则如上图所示填写，如有固定号应在前一栏填写上区号和固定电话号码，如 联系地址需填写真实地址，邮编不能填错。 案例（法人户） 填写说明： （1）将【基本资料】界面中的“客户类型”改成“2-单位”， （2）客户简称指的是公司简称，必须为四个汉字 （3）依次填入依次填入公司全称，营业执照号，税务登记证号，组织机构代码证号，注册资金，投资类型和经营范围。 （4）在界面右下角，有个经营范围（郑交所特有）必须要选择其一或多选。 （5）其余要求同个人客户基本资料。 3）点击【附加资料】按钮，进入下述个人客户附加资料界面 填写说明： 如无授权指令下达人，资金调拨人，结算单确认人，则直接点击【同基本资料】按钮，进入下述界面 然后点击【增加】按钮，如下如所示 如有授权指令下达人，资金调拨人，结算单确认人，例如指令下单人为潘云，资金调拨人为董宏，结算单确认人为何亚萍，则依次录入进入，如下图所示： 依次录完后点击【增加】后，如下图所示： 法人客户比个人客户多一个开户授权人，如下图所示 之后将开户人结算银行信息填全，点击【增加】按钮后如下图如所示 注意：开户行只能是工农中建交五大银行，其中工行只能选8-全国工行，不能选择2-工商银行；中行只能选择10-全国中行，不能选则4-中国银行；农行只能选择11-农总行，不能选择3-农业银行。 在检查所有客户信息无误后，点击【保存】按钮，如发现客户信息有误，可点击【修改】按钮修改客户信息后保存，之后等待结算部的信息复核。