会计月总结.doc

会计月总结 篇一：财务部门月工作总结和计划表 财务部门月工作总结和计划表2012 年财务部的工作紧紧围绕着集团领导年初提出的 2012 年工作重点和 2012 年财务部工作计划展开的， 在集团管理中心的正确领导和各部门的通力配合下以成 本管理和资金管理为重点， 以务实、 高效的工作作风， 有序地完成了各项财务工作， 有力地推动了财务管理在企业管理中的核心作用。为使财务工作进一步得到提高， 现将 2012 年的工作做如下简要回顾和总结。 一、成功实施会计电算化，使财务工作上一个新的台阶。 按照年初计划，财务部于上半年度完成了财务软件的实施工作。在实施中与软 件销售方的技术人员多次沟通，在数据初始化时建立了规范的施工企业帐套体系， 对会计科目、 核算项目、 费用项目的设置均按照施工企业会计制度的规定进行设置。 为今后税务部门、银行部门进行帐务检查做好前期工作。目前会计电算化已全面实 施，按项目部、按公司共建有 9 个完整帐套，运行良好，由总账会计负责。会计人 员全都熟练掌握了财务软件的应用与操作， 财务核算也由手工顺利过渡到电算化处 理业务。这不仅为财务人员节约了时间，提高工作效率，还大大提高了数据的查询 功能，为财务分析打下了良好的基础，使财务工作上了一个新的台阶。 存在的问题是：由于储存数据库的电脑不是单独的电脑，平时也在进行日常工 作的操作。由于操作失误，致使一个帐套的数据丢失，只能花费人力、花费时间重 新输入帐套。今后的工作中要求财务人员养成良好的数据备份习惯，每月定期进行 硬盘、光盘的备份，并将数据备份的工作落实到责任人，避免发生类似重复劳动。 二、认真做好常规性财务工作。 1、财务部虽然人数不少，但都分散到各项目部，公司本部财务人员每天面临 大量的资金支付、费用报销、记账、票据审核工作。同时还要配合经营部的投标工 作，做好大量的会计报表资料、银行资料、社保资料工作，每月还要频繁办理员工 社保申报和增减工作。在这最平常最繁琐的工作中，财务部能够轻重缓急妥善处理各项工作，及时为各项经济活动提供有力的支持和配合，基本上满足了各部门对我 部的财务要求。 2、对日常的财务工作流程熟练掌握，能够做到有条不紊、条理清晰、账实相 符。从原始发票的取得到填制凭证，从会计报表编制到凭证的装订和保存，从经济 合同的归档到各种基础财务资料的收集，都达到了正规化、标准化。收集、整理、 装订、归档，一律按照财务档案管理制度执行，使得财务部成为公司的信息库。 存在的问题是：在财务部内部的自查和反检中，发现个别业务帐务处理不够严 谨，比如多头挂往来的现象时有发生。工作量大，没有时间复核是客观原因，主观 上还是处理业务时不够细心严谨，没有养成边工作边思考的好习惯。下年度将加大 内部自查、对账工作，时时确保每笔业务准确无误。 三、有效开展项目成本核算，加强了对各项目部的财务监督管理。 1、财务部适时地进行内部岗位调换，专门设立成本会计岗位，由具备现场财 务管理经验的财务人员担任，每月走到项目中去，分项进行成本核算。 2、2012 年度，我部组织成本会计配合工程部一起多次下项目，对汉源 h 段、 汉源 f 段、巴中 s302 线、康定公路几个公路项目进行核算。在核算同时重点对各 项目的债权债务、资金收支、潜在亏损、财务风险、成本费用控制等情况作了详细 的了解和检查，为集团公司加强对项目部的管理、提高企业效益提供了及时有效的 信息。 存在的问题是：一是部分项目财务基础管理工作比较薄弱，自营项目中的材料 管理监管不够。尤其巴中 s302 线项目，材料单据不能及时递交财务、部分结算单 据只是结算人持有，财务人员没有掌握。致使材料数据不能及时、准确的上报，工 程欠款不能及时掌握，无法统筹安排资金。 二是由于材料员由项目部自行聘用，未经过系统财务培训，对公司的财务制度 不了解，欠缺数据传递的配合。应加强对材料员的培训，将公司的财务制度贯彻下 去。三是原始记录单据不统一， 开单人员随意性大， 结账时财务复核不能一目了然， 增加审核难度。财务部应规范项目上的各种原始记录的票据，对机械施工、碎石材 料、运费等设计专用财务单据，要求材料员按财务要求规范填开、规范签字、按时 汇总报送。 同时应将数据的统计与报送流程化， 做好基础数据的规范、 采集和上报， 保证财务资料的准确性和及时性。 四、积极筹措资金，保证现金流的正常化。 2012 年几个公路项目同时施工，资金总量需求增加，这给财务部带来了不小 的融资压力。为了公司的长远发展，取得银行贷款支持，以弥补公司发展进程中对 资金的需求，这是财务部 2012 年度的奋斗目标。本年度，通过对多家银行考察， 选择在成都市商业银行锦江工业园支行开立基本账户。 通过半年多的交往和多次沟 通， 与银行建立友好合作关系。