ACR应收系统.pdf

應收管理系統 1 壹、前言 3 一、課程大綱 4 二、系統目的 5 三、應收系統架圖 6 四、系統特色 7 貳、系統架構 8 一、應收系統作業程序 9 二、系統功能圖 10 三、應收管理系統與其他系統之關聯 12 參、基本資料建立 14 一、管理維護管理系統 15 二、基本資料管理系統 16 三、應收管理系統-基本資料 23 肆、日常異動 37 一、結帳作業流程 38 二、自動結帳種類 39 三、結帳單建立作業 41 四、結帳單自動結帳作業 47 五、收款流程 49 六、收款單建立作業 50 七、預收貨款流程：(方式一:訂金不開發票) 55 八、預收款流程(方式二:訂金要開發票) 60 九、發票更換建立作業 66 十、發票號碼批次賦予作業 70 十一、應收帳款月底結轉作業 72 十二、應收單據清除作業 74 伍、期初餘額導入 75 2 應收管理系統 陸、報表管理 76 一、應收帳款對帳單 76 二、客戶帳款明細表 78 三、客戶帳齡分析表 82 四、業務員帳款明細表 84 五、業務員帳齡分析表 87 六、應收帳款分戶帳 88 七、銷貨發票差異明細表 90 八、逾期應收帳款明細表 91 九、應收帳款月底重評價表 93 十、未結案的應收帳款明細表 95 十一、分店對帳明細表 97 十二、客戶帳款催收管制表 99 十三、信用額度檢核表 101 十四、應收帳款檢核表 102 柒、上機實習 104 應收管理系統 3 壹、前言 一、課程大綱 二、系統目的 三、應收系統架圖 四、系統特色 4 應收管理系統 一、課程大綱 1. 前言 2. 系統架構 3. 基本資料建立 4. 日常異動 5. 憑証列印 6. 批次作業 7. 報表查詢 8. 上機練習 9. 測驗及問卷 應收管理系統 5 二、系統目的 應收帳款為一個企業的流動資產，其金額之多寡及變現之速度，直接影響企業營運資 金的週轉能力，因此應收帳款的管理是財務管理上的一重要課題，而其主要工作則在 於建立正確完整的應收帳款記錄，適時的催帳行動和允許客戶賒銷的信用額度管制。 類似這些工作亦可以用電腦作業來協助人工，只要將發生的出貨資料，退回資料和收 款資料輸入電腦，便可以隨時查詢得知各客戶的應收帳款有多少，另外帳齡分析表、 應收帳款分戶帳，和與客戶對帳用的對帳單都可由電腦代為列印。 6 應收管理系統 三、應收系統架圖 應收管理系統 7 四、系統特色 提供每一客戶可以設定其固定之結帳日期，以方便結帳及收款作業之進行。 提供多種結帳方式(如彙總結帳、逐筆結帳)以便適合不同使用者之需求。 提供現金銷貨管理。 允許向客戶預收貨款之處理。 提供暫收款的管理功能。 收款作業可以選擇指定帳單之沖帳方式亦可以選擇自動沖帳方式。 提供收款作業登錄客戶收款記錄。 收款時若有收票情形，其票據資料亦可做輸入，並可與票據管理系統連線， 將票據資料更新至票據管理系統。 提