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cwzx度资金预算流程说明
北京胜利印刷机械有限公司
流程描述文件
流程编号:00.cwzx.05 流程名称:年度资金预算流程
流程目标描述:
为了明确企业年度资金运作的重点,便于公司日常的资金控制,把握资金周转“脉搏”,节约公司融资成本,避免盲目贷款和不合理存款等情况的发生。
《销售预算》,《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资预算》
流程输出:
《各部门年度资金计划》
衡量流程绩效的关键指标:(不明确)
合理性
准确性
流程接口说明:(不明确)
《汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出》/审核,
流程步骤:
流程步骤 01根据销售预算测算预计收入 主体 责任主体 财务中心会计 参与方 内容与责任 根据营销中心上报的销售预算测算预计收入 标
准 时间要求 两个工作日 工作标准 输入 《销售预算》 方式 书面 输出 《预计收入》
流程步骤 02预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等 主体 责任主体 生产计划 参与方 内容与责任 根据生产计划预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等 标
准 时间要求 工作标准 输入 《年度生产计划》 方式 书面 输出 《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》
流程步骤 03根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金 主体 责任主体 外协、采购部 参与方 内容与责任 根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金 标
准 时间要求 工作标准 输入 《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》 方式 输出 《年度资金计划报告》
流程步骤 04根据经营计划拟订各种费用计划 主体 责任主体 各归口管理部门 参与方 内容与责任 根据经营计划拟订各种费用计划 标
准 时间要求 工作标准 输入 《经营计划》 方式 输出 《年度资金计划报告》
流程步骤 05根据经营计划测算预计收入 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 根据经营计划测算预计收入 标
准 时间要求 工作标准 输入 《经营计划》 方式 输出 《年度预计收入》
流程步骤 06汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出 标
准 时间要求 工作标准 输入 《年度资金计划报告》 方式 输出 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》
流程步骤 07分公司总经理审核 主体 责任主体 分公司总经理 参与方 内容与责任 分公司总经理对资金年度计划报告真实性和科学性进行审核 标
准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真、负责 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出
流程步骤 08财务总监审核 主体 责任主体 财务总监 参与方 内容与责任 财务总监审核资金计划的可操作性和合理性进行审核 标
准 时间要求 两个工作日 工作标准 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出
流程步骤 09集团总经理审批 主体 责任主体 集团总经理 参与方 内容与责任 集团总经理审批 标
准 时间要求 一个工作日 工作标准 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出
流程步骤 10对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表 标
准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出 各部门年度资金计划(同19)
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