cwzx度资金预算流程说明.doc

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cwzx度资金预算流程说明

北京胜利印刷机械有限公司 流程描述文件 流程编号:00.cwzx.05 流程名称:年度资金预算流程 流程目标描述: 为了明确企业年度资金运作的重点,便于公司日常的资金控制,把握资金周转“脉搏”,节约公司融资成本,避免盲目贷款和不合理存款等情况的发生。 《销售预算》,《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资预算》 流程输出: 《各部门年度资金计划》 衡量流程绩效的关键指标:(不明确) 合理性 准确性 流程接口说明:(不明确) 《汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出》/审核, 流程步骤: 流程步骤 01根据销售预算测算预计收入 主体 责任主体 财务中心会计 参与方 内容与责任 根据营销中心上报的销售预算测算预计收入 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 输入 《销售预算》 方式 书面 输出 《预计收入》 流程步骤 02预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等 主体 责任主体 生产计划 参与方 内容与责任 根据生产计划预计所需原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等 标 准 时间要求 工作标准 输入 《年度生产计划》 方式 书面 输出 《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》 流程步骤 03根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金 主体 责任主体 外协、采购部 参与方 内容与责任 根据生产计划预计外协、外购材料所需用资金 标 准 时间要求 工作标准 输入 《原辅材料、固定资产投资、低值易耗品投资等》 方式 输出 《年度资金计划报告》 流程步骤 04根据经营计划拟订各种费用计划 主体 责任主体 各归口管理部门 参与方 内容与责任 根据经营计划拟订各种费用计划 标 准 时间要求 工作标准 输入 《经营计划》 方式 输出 《年度资金计划报告》 流程步骤 05根据经营计划测算预计收入 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 根据经营计划测算预计收入 标 准 时间要求 工作标准 输入 《经营计划》 方式 输出 《年度预计收入》 流程步骤 06汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 汇总预计收入、成本费用、改造项目等支出 标 准 时间要求 工作标准 输入 《年度资金计划报告》 方式 输出 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 流程步骤 07分公司总经理审核 主体 责任主体 分公司总经理 参与方 内容与责任 分公司总经理对资金年度计划报告真实性和科学性进行审核 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真、负责 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出 流程步骤 08财务总监审核 主体 责任主体 财务总监 参与方 内容与责任 财务总监审核资金计划的可操作性和合理性进行审核 标 准 时间要求 两个工作日 工作标准 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出 流程步骤 09集团总经理审批 主体 责任主体 集团总经理 参与方 内容与责任 集团总经理审批 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出 流程步骤 10对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表 主体 责任主体 财务主管 参与方 内容与责任 对预算进行汇总并存档,填制相关预算报表 标 准 时间要求 一个工作日 工作标准 认真 输入 《预计收入、成本费用、改造项目等支出》 方式 书面 输出 各部门年度资金计划(同19) 企业VI手册制作,整体形象(CIS)策划,5000元起!QQ:962115627 Safety Supervision Bureau of the partys mass line educational practice reform program to promote the implementation of the rectification, establish a new system to work, in accordance with the requirements of the county Party committee, County Safety Supervision Bureau leadership check out the four winds there are problems, m

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