新水泥泥股份有限公.PDF

股票代码：6000801、9009933 股票票简称：华新新水泥、华华新B股 编号：20117-011 债券券代码：1222 147 债券简简称：12华华新02 华新新水泥泥股份有限公公司 关关于“112 华新新02 ” 债债券回回售的第第一次次提 公司 示示性公告 本本公司董事会会及全体董事事保证本公告告内容不存在在任何虚假记记载、误导性陈述或者者重大遗 漏，并并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个个别及连带责责任。 重要提示示 回售代码：100913 回售简称：华新回售售 回售价格：100 元/张张 回售申报日日：2017 年年4 月5 日至至2017 年44 月7 日 回售资金发发放日：20017 年5 月 17 日 特别提示示 11、根据《华华新水泥股股份有限公司司 2012 年年公开发行公公司债券 （（第一期）募募集说 明书》中所设定定的发行人人上调票面利利率选择权权，本公司有有权决定是是否在本期债券7 年期品种存续期期的第5 年年末上调本期期债券7 年年期品种后2 年的票面面利率。根据据当前 的市场环境，本本公司决定不上调本期期债券 7 年年期品种的票票面利率，即本期债券券7 年 期品种存续期后后2 年的票面年利率仍仍维持5.655%不变。 2 、根据《华华新水泥股股份有限公司司2012 年公开发行公公司债券（第一期）募募集说 明书》中所设定定的投资者者回售选择权权，华新水水泥股份有限公司20 112 年公开发发行公 1   司债券（第一期）7 年期品种（债券简称：12 华新 02，代码：122147）的债券持 有人有权选择在本期债券 7 年期品种第 5 个计息年度付息日（2017 年 5 月 17 日）， 将其持有的本期债券7 年期品种全部或部分按面值回售给本公司。 3、“12 华新02 ”债券持有人可按本公告的规定，在回售申报日（2017 年4 月5 日至2017 年4 月7 日），对其所持有的全部或部分“12 华新02 ”债券申报回售。 回售申报日不进行申报的，视为放弃回售选择权，继续持有本期债券7 年期品种并 接受上述关于不上调本期债券7 年期品种票面利率的决定。 4 、“12 华新 02 ”债券持有人的回售申报一经确认后不能撤销，相应的债券将 被冻结交易，直至本次回售实施完毕后相应债券被注销。 5、本次回售等同于 “12 华新 02 ”债券持有人于本期债券 7 年期品种第 5 个计 息年度付息日（2017 年5 月 17 日），以100 元/张的价格卖出 “12 华新02 ”债券。 请 “12 华新02 ”债券持有人慎重作出是否申报回售的决策。 6、本公告仅对 “12 华新02 ”债券持有人申报回售的有关事宜作简要说明，不 构成对申报回售的建议，“12 华新02 ”债券持有人欲了解本次债券回售的详细信息， 请通过上海证券交易所网站（ ）查阅相关文件。 7、回售资金发放日指本公司向有效申报回售的 “12 华新 02 ”债券持有人支付 本金及当期利息之日，即 “12 华新 02 ”债券第 5 个计息年度付息日（2017 年 5 月 17 日）。 一、释义 除非特别说明，以下简称在文中含义如下： 发行人、本公 指 华新水泥股份有限公司 司 本期债券 指 华新水泥股份有限公司2012 年公开发行公司债券（第一期） 本期债券7 年 华新水泥股份有限公司2012 年公开发行公司债券（第一期） 期品种、12 华 指 （7 年期） 新02 “12 华新02 ”债券持有人可选择将其持有的全部或部分“12 回售 华新02 ”债券在本期债券7 年期品种第5 个计息年度付息日