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ERP财务系统培训手册 基础档案 1、部门职责 进行日常财务核算工作。 进行各费用报销处理； 进行企业日常经营活动的会计反映与核算； 进行相相关部门进行上报各种经营性报表，为决策层提供及时准确的会计信息。 2、岗位职责 出 纳：出纳对涉及现金、银行存款的凭证签字确认、定期与银行对账。 主管会计：录入会计凭证、打印会计凭证和科目汇总表与原始单据粘贴、装订成册、打印帐簿保存。 记 账：记帐（取消记帐）、转帐生成、对帐、结帐（取消结帐）。 报表人员：在UFO报表系统中录入关键字、设置取数公式、生成报表、打印报表进行上报。 财务经理：审核会计凭证、 审核财务报表。 3、初始设置 3.1、录入部门档案（编码2-2-2） 单击基础设置—基础档案—机构设置—“部门档案”?单击“增加”，录入部门编码及部门名称，?单击“保存”，录入下一部门档案?录完后单击“退出”。 3.2、录入职员档案 单击基础设置—基础档案—机构设置—“职员档案”?单击“增加”，录入职员编码及姓名及所属部门等信息?业务员打钩?单击“保存”。 备注 职员编号：必须录入，必须唯一。 职员名称：必须录入，可以重复。 部门名称： 输入该职员所属的部门。您只能选定末级部门。 职员属性：填写职员是属于采购员、库房管理人员还是销售人员等人员属性。 信用信息：包括信用额度、信用等级、信用天数，指该职员对客户的信用权限，可以为空。如果要在销售管理系统—信用控制中选择业务员信用控制，建议在这里输入职员信用权限。”，录入客户分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.4、录入客户档案 单击基础设置—基础档案—往来单位— “客户档案”?单击“增加”，录入系统提供的四个页签内容，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注：其中客户编码，客户简称，所属分类码必须输入。 3.5、录入供应商分类(编码2-2-2) 单击基础设置—基础档案—往来单位—供应商分类，单击“增加”，录入供应商分类编码和分类名称，点击保存，录入完成之后点击退出。 3.6、录入供应商档案 单击基础设置—基础档案—往来单位—单击选择“供应商档案”?单击“增加”，录入系统提供的内容，录入完后单击“保存”?单击“退出”。 备注：其中供应商编码，供应商简称，所属分类码必须输入 3.7、会计科目设置（编码4-2-2-2） 单击基础设置—基础档案—财务—“会计科目”，系统进入“会计科目”界面： 如果增加科目：单击[增加]，在输入窗口中录入或选择相应内容，单击[确认] , 单击[关闭]; 如果删除科目：选中要删除的科目，单击[删除]，点击“确认”； 如果修改科目：选中要修改的科目，单击[修改]或双击该科目，点击[修改]修改相应内容，点击[确定]; 指定科目：单击[编辑]菜单下[指定科目]→单击选择核算现金，银行总帐，现金流量的科目→点击“?”选入→单击[确认] 备注 科目编码及名称必须唯一； 在增加或修改科目时，若该科目需要设置为辅助核算的科目，则必须在对应辅助核算的复选框打上“√”标记； 指定的现金流量科目供UFO出现金流量表时取数函数使用? 在汇率一览表中，输入该币种的相应汇率?单击“退出” 备注： 此处仅供用户录入固定汇率与浮动汇率，并不决定在制单时使用固定汇率还是浮动汇率，在【选项】中的【汇率方式】的设置决定制单使用固定汇率还是浮动汇率。核算科目：在总账系统【会计科目】功能中设置项目辅助核算，如对产成品、生产成本、商品采购、库存商品、在建工程、科研课题、科研成本等科目设置项目核算的辅助账类。 项目分类定义：为了便于统计，可对同一项目大类下的项目进行进一步划分，这就需要进行项目分类的定义。 项目结构：一个项目除了项目名称外，有时还应加一些其他备注说明，比如课题核算除了课题名以外，还有如课题性质、课题承担单位、课题负责人等备注说明，这些备注说明均可以设置为项目栏目。 项目目录：列出所选项目大类下的所有项目结算方式编码：用以标识某结算方式。用户必须按照结算方式编码级次的先后顺序来进行录入，录入值必须唯一。结算方式编码可以数字0—9或字符A—Z表示，但编码中、“、;、-以及空格禁止使用。结算方式名称：用户根据企业的实际情况，必须录入所用结算方式的名称，录入值必须唯一。结算方式名称最多可写6个汉字（或12个字符 2.2、录入期初余额 业务—财务会计—总账—设置— “期初余额”， 系统进入“期初余额”界面： 将光标移到需要输入数据的余额栏，直接输入数据即可。如果是年中启用，还可以录入年初至建账月份的借、贷方累计发生额。录完所有余额后，用鼠标单击〖试算〗按钮，可查看期初余额试算平衡表，检查余额是否平衡，也可单击〖对账〗按钮，检查总账、明细账、辅助账的期初余额是否一致 无论往来核算在总账还是