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公司年度资金计划 篇一：公司年度经营计划 公司年度经营计划 （2013年）编制部门 总经办 董事会、总经办责任中心 运营管理中心 审计监察部成本中心 财务部 批 准 日 期2012-11-8 深圳一方美度投资发展有限公司 一、20113年的经营方针 在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判， 将2013年的经营方针确定为：灵活策略赢市场，扩大规模增实力，加强管理保利润。经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各管理层、经营团队和各部门的各项经营、管理活动，包括政策制订、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、20113年的经营目标 （一）核心经营目标 2013年，公司的核心经营目标是：年度销售收入3000 万元，增长率 ，保底销售收入2500 万元；年度税后利润 万元，增长率 ，税后利润率12，资产回报率10，保底利润万元。在核心经营目标中，利润是能够反映公司经营质量的唯一指标，也是评价和考核经营团队的“核心之核”。 （二）销售目标分解A、销售目标分解表（计算单位：万元，人民币）目标客户群（商超经销商） 目 标 第一季 第二季 第三季 第四季 累 计责任部门 华南区 华东区 华北区 东北区 西 南 西北区 销售占 年度的 合 计B、销售目标细分表（计算单位：万元，人民币） 目标客户群（酒庄、团购等分经销商） 目 标 第一季 第二季 第三季 第四季 累 计责任部门 华南区 华东区 华北区 东北区 西 南 西北区 公 司 形象店 销售占 年度的 合 计按市场渠道类型分解， 按 执行 上述销售目标的分解， 《20113年度销售目标分解表》 （附件） 。 三、主要经营策略：不同产品、不同市场，不同政策的销售战略(转载自：www.BdfQy.Com 千 叶帆 文摘:公司年度资金计划)。 （一）市场策略 要实现销售收入的大幅度增长，扩大市场覆盖面、扩大实质客户群，进而大幅提升订单量，是必然选择。因此，公司将2013 年确定为“市场拓展年”，投入巨大投资拓展市场，发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施：1．全公司必须以市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。公司制订相关政策，鼓励全体员工参与营销工作。2．商超渠道和特渠道必须整合各项资源，在2013年上半年，采取一切措施，集中精力做好客户和国内经销商的拓展、签约工作。3．国内市场的主攻方向是商超客户群和名酒连锁群市场，并以“重点发展华南、华东、华北区客户，继续开拓东北及西南/西北市场”为目标市场策略。4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展渠道经销商（计划80 家，力争120 家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展直营市场。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。2013 年公司的整体产品策略是“亲民路线”，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，降低单类产品利润，提升总体销量，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1．运营管理中心应调整主打产品，从多品牌产品向系列产品过渡，以做辅助助销为主（如零散产品及餐酒），提升产品利润率。2．国内市场的产品策略按产品系列推进： 1）针对AOC系列产品，应“加强进引系列酒、推陈出新、完善细节”，为满足二、三级市场，适度扩充系列，必要调整系列，少量改进 系列，增加低价位餐酒系列、中价位系列，新引进多国葡萄酒项目。 2）针对葡萄酒产品，推行“整合资源、全新导入、量力扩展、同步推进”的策略，以行业 中等价位推广产品。 3）针对AOC级以上产品，以“依据需求、适当投入，力推商超和名酒城、适对酒庄”为策略，以出经销订单为主，以适度利润为目标。国内市场除非承接大量订购订单，否则，以较少精力投入。3．商品中心应根据上述策略和业务实际需求，制订产品的拓展、采购和品质保证的相应计划，采取必要的行政措施，确保产品拓展结构和产品组合结构的调整到位。 （三）品牌与招商策略 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。经过近二十年的经营， “一方美度”已经成为行业的优势品牌，具有较强的号召力；同样，经过多年的运作，“一方美度”也已成为“一方美度”旗下的优质品牌，在市场上和消费群中具有良好的美誉度。因此，2013年，公司必须集合品牌资源，区分目标客户群，综合运用商超、名酒连锁、网络等通路，集中力量向国内市场和酒庄等市场推广“一方美度”和“一方酩酒”两大品牌。为此，相应措施如下： 1．运营管理中心应以“一方美度”为主打品牌，以展会、网络等通路为手段，以国内区域经销商、采购商和其他经销商为目标大力开展招商活动。