新物料流程.doc

物料流程 库房管理：库管可以把每一样物料都贴上标签，写上实际数量，要保证“系、卡、物”三样一致。（系：系统 卡：标签 物：实物） 采购：所有物料由财务设置一个最低库存（详见？），最低库存要有库管写在标签上，库管盘点时，有不足的上报财务，由财务进行审核，核定申购数量，汇款，系统申购。 入库：由财务和库管共同清点数量验收，确保实际物料的数量和申购的一致，由财务进行系统入库 发放：统一时间由财务进行系统扣款，填写出库单。 不自提的：库管根据出库单填写运单，把财务联抽取，交到财务，由财务做预报，并根据运单底联进行系统发放； 自提：站点凭借出库单据，到库房领取物料，库管把有单号的上报财务，由财务系统发放 要求站点，尽量进行自提或班车司机代提，代提的和不自提的要提前联系财务，向财务申请，代提也可以出具委托证明。 申购时间：每周周一到周五分上午班和下午班 上午班：上午申购截止日期为10点，单据员把10点之前的物料单据开出送给库管，有库管进行准备物料。不自提的要在单据上备注“不自提”。 不自提：库管在接到单据后，先准备不自提的货，填写运单发出 自提或代提：网点来了之后直接到库房，（凭借工作证领取该网点的物料），网点领取物料，库管要要求领取人签字。10点之后的，看情况定。 下午班：下午申购截止日期为3点，流程同上。 盘点：每周末进行1次小的盘点，盘点时间为周六；每月进行1次大的盘点，盘点时间为该月月末。每次盘点的日子不出物料。 库管每次发完物料，要用发放前卡（标签）的数量减去出库的数量，保证和实际的数量一致 每周末，由财务导出系统的库存数量，到库房和库管共同盘点，首先与卡先核对，核对无误，再进行实物盘点，确保“系、卡、物”三样一致。 月末盘点同上。 进销存： “系、卡、物”三样一致后，由单据员做出这月的进销存，上报财务。 附件 物料管理细则 申购：中心采购物料分为两种方式：总部申购、外购，申购物料前先提交计划申购物料至财务经理，经财务确认付款方式（汇款、预付款扣除、往来帐）后，中心物料员联系总部物料员与总部会计确认付款方式进行物料的申购（要求总部在系统中提供运单的起始号和结尾号），中心外购物料由行政采购，支出单的批准视同提交物料采购申请。总部规定每周五上报物料库存情况表； 入库：清点物料品项、数量，检查运单起始号与结尾号是否与总部发放的物料号码一致，并按照与系统一致的名称、实际数量、金额、单价、金额填写入库单，并注明付款方式（汇款、预付款扣除、往来挂账），入库人在“经办人”处签字，审核人在会计处签字； 物料员编制入库统计清单； 入库单（收方凭证） No：0032263 科目 *** **** 年** 月 **日 名 称 单位 数量 单价 金额 用途或原因 *** *** *** *** *** *** 优速面单 合计 *** 主管 会计 *** 保管员 经办人*** 出库：网点申购物料或中心代申购之前，物料员应先审核该网点的预付款余额是否符合规定（警戒金额+物料申请金额），对符合发放条件的网点，根据网点申请的物料品名、数量进行发放，填写出库单，网点名称可以简写，系统备注中所体现的信息写在出库单的右上角，网点领取人姓名写在“经手人”处签字（内部耗用领取要写中心员工姓名），物料员写在“保管员”处，审核人在“会计”处签字，系统备注中所体现的信息写在出库单的右上角。 备注： 出 库 单（收方凭证） No：0019645 科目 *** **** 年** 月 **日 名 称 单位 数量 单价 金额 用途或原因 *** *** *** *** *** *** 优速面单 合计 *** 主管 会计 *** 保管员 经办人*** 盘点：物料员每月进行3次盘点，月末盘点时间为自然月最后一天，会计对盘点品项30%抽查并签字，年中、年末时的盘