中国电影股份有限公司关于参与设立影院并购基金的公告.PDF

证券代码：600977 证券简称：中国电影 公告编号：2017-006 中国电影股份有限公司 关于参与设立影院并购基金的公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示：  投资标的：合肥中影中投中财投资管理有限公司 （以下简称“基金管理 公司”）；合肥中影中投中财影院并购投资中心（有限合伙） （以下简称“并购 基金”或“基金”），基金管理公司和并购基金均为暂定名，具体名称以工商登 记为准  投资金额：投资基金管理公司拟以现金出资人民币200 万元；投资并购 基金拟以现金出资人民币20,000 万元  风险提示：截止公告日，本次对外投资的合作协议尚未签订，并且基金 管理公司和基金尚需取得相关管理部门的批准方可设立，最终签署协议或设立基 金的时间均存在不确定性；基金设立后，可能存在未能寻求到合适的投资标的、 投资回收期较长的风险；基金运营过程中，可能存在因经济、行业、政策和投资 标的经营管理等因素影响，导致短期内无法达到预期投资收益或出现亏损的风险 一、对外投资概述 1、为提升中国电影股份有限公司（以下简称“公司”）在电影放映市场的 竞争优势，创新业务投资模式，公司拟与中投中财基金管理有限公司（以下简称 “中投中财”）共同出资人民币1,000 万元，设立基金管理公司。其中，公司拟 以现金出资人民币200 万元，占基金管理公司总股份的20% 。 2 、基金管理公司设立后，公司拟与基金管理公司共同发起设立并购基金， 1 由基金管理公司作为普通合伙人，公司作为有限合伙人之一。基金首期规模为不 低于人民币100,000 万元，公司拟以现金出资人民币20,000 万元，认购并购基金 20% 的有限合伙份额。 3、上述交易事项已经公司第一届董事会第四十五次会议审议通过，并授权 公司管理层签署协议和办理其他相关事宜。本次对外投资不构成关联交易，也不 构成重大资产重组，无需提交公司股东大会审议。 二、投资合作主体的基本情况 公司名称：中投中财基金管理有限公司 公司类型：有限责任公司 注册资本：人民币6,500 万元 法定代表人：唐亮 成立日期：2013 年10 月12 日 注册地址：天津武清开发区福源道创业总部基地C08 楼302 室 经营范围：受托管理股权投资企业，从事投资管理及相关咨询服务。 主要管理人员：唐亮、韩莹、周林、戴少刚等 股权结构: 天津市中投汇鑫投资管理有限公司持有 34.6154%股份，纪来投 资顾问（北京）有限公司持有 23.0769%股份，国投中联投资管理（北京）有限 公司持有20.7692%股份，中财金控投资有限公司持有17.6923%股份，中投证券 投资有限公司持有3.8462%股份。 管理模式：中投中财设股东会，为公司的最高权力机关；设董事会，由 5 名董事组成，由股东会选举产生；设总经理1 名，由董事会聘任和解聘。 主要投资领域：音乐产业、游戏娱乐、影视文化、互联网金融、生物医药等。 中投中财已在中国证券投资基金业协会办理私募基金管理人登记（登记编号： P1017440 ）。 中投中财与公司不存在关联关系或其他利益安排，未直接或间接持有公司股 2 份，不拟增持公司股份，未与第三方存在其他影响公司利益的安排。 三、拟设立基金管理公司的基本情况 （一）标的公司的基本情况 公司名称：合肥中影中投中财投资管理有限公司 （暂定名，具体名称以工商 登记为准） 注册资本：人民币 1,000 万元 业务范围：投资管理；资产管理；企业管理；股权投资。（以工商管理部门 核准的经营范围为准） 出资金额及比例： 股东名称 认缴出资额(万元) 持股比例(%) 公司