库存业务规范选编.doc

JSERP库存业务规程 KC0001 物料基本信息 KC0002 库存基础数据 KC0003 库存记帐科目设置 KC0004 库存入库登记-外购入库登记 KC0005 库存出库登记-生产领料出库登记 KC0006 库存出库登记-零星领料出库登记 KC0007 库存出库登记-外协发料登记及外协耗用登记 KC0008 库存入库登记-外协入库登记 KC0009 库存入库登记-生产入库登记 KC0010 库存出库登记-销售出库登记 KC0011 库存出库登记-调拨出库登记 KC0012 库存入库登记-调拨入库登记 KC0013 库存入库登记-其它入库登记 KC0014 库存出库登记-其它出库登记 KC0015 库存调整 工作任务： KC0001 物料基本信息 执行角色： 企业基础数据维护小组 工作标准： 整理企业所有的物料，包括劳保用品，办公用品等，根据企业的实际情况以及编码的原则，确定企业适用的编码方案，对所有的物料进行编码； 整理物料的一些基本属性，如名称、物料形态、物料类别、计量单位、毛重、净重、尺寸等； 企业基础数据维护小组人员将所整理的物料编码以及物料基本属性，通过“物料基本信息维护”功能输入到系统； 对于新增物料，在该功能中按既定的编码方案编码后输入进系统即可，对于停用物料，如果其它的功能没有引用过，就可以直接删除，如果引用过了，可在该功能中打上“停用”的标记； 注意事项： 物料基本信息的录入是库存系统正常运行的前提条件之一，所有库存物料必须有编码才能进行正常的库存业务； 物料编码要符合物料编码规则，特别要注意编码的唯一性； 工作任务： KC0002 库存基础数据 执行角色： 仓库负责人 工作标准： 库存基础数据用于设定库存物资管理的一些指标(如保存期、安全库存、库存上限、油封期、盘点周期、复验期、 库位等)以及为满足系统设计所需要的一些参数(如事务类型、库存控制参数等)； 根据实际情况整理平时仓库物资管理的一些基本指标，通过对应的功能输入系统； 根据实际情况确定库存业务有哪些事务类型，库存的单据要按何种规则进行编号，通过对应的功能输入系统； 注意事项： 没上系统之前，企业可能没有应用到这些库存指标来对仓库物资进行管理，上系统的时候，根据管理的需要设置这些指标，应用于仓库实际管理中，提升企业仓库管理水平； 通过这些指标的设置，可对仓库的物资进行一系列的查询与分析，通过“查询物料超限情况”、“查询物料超期情况”、“查询呆滞物料”等功能及时发现超限、超期或者呆滞的物料，通过盘点周期的设定，可定期对仓库物资进行盘点，实时掌握仓库物资的实际数量。 工作任务： KC0003 库存记帐科目设置 执行角色： 材料会计(或者对应的财务记帐人员) 工作标准： 对于库存业务，系统提供了一系列的自动记帐功能，由系统自动生成凭证。要实现系统的自动记帐，就需要告诉系统这些帐务记到哪个科目上，这就是库存记帐科目设置的意义； 材料会计(或者相应业务的财务记帐人员)整理手工记帐时不同仓库的物料或者不同物料类别的物料所对应的库存科目，通过系统 “库存记帐科目设置”功能录入到系统中； 设置好的库存记帐科目在库存自动记帐的时候会被凭证引用； 注意事项： 设置库存记帐会计科目时注意选择正确年度、会计单位、仓库及物料类别； 工作任务： KC0004 库存入库登记-外购入库登记 执行角色： 仓库保管员 工作标准： 库存外购入库登记功能用于处理企业外购物料的入库； 供应商将企业所采购的货物送来，通过质检部门严格的质检，对于不合格的货物直接退还给供应商，对于合格的以及经过评审同意让步接收的物料由采购部门开采购收货通知单通知仓库办理入库(在业务上线初期可能手工传递的单据与系统单据并行)； 货物到仓库后，仓库保管员通过“外购入库登记”功能找到对应的收货通知单，仔细核对实际入库的物料的品种、数量与收货通知单是否有出入； 确保所收货物正确无误后，在外购入库单据上填写正确的入库日期、实收数量等信息，对货物做外购入库处理，对应的事务类型为“外购入库”； 当发现实收货物与收货通知单上的品种、数量不符时，要及时的与采购员进行联系，查明原因后再入库； 已入库的外购物料，在仓库存放期间或者生产流转过程中发现不合格，需要退还给供应商，由采购人员开具退货通知单通知仓库办理退货，仓库保管员在系统中进行外购货物的退货处理，退货处理流程同收货处理流程； 退货时仓库保管员需要核对退货的品种及实退数量； 在收到采购部门的收货通知单的24小时内应该完成外购物料的入库处理； 注意事项： 在做外购物料的入库时，注意选择正确的收货通知单