库房管理手册-修改版)选编.doc

XX源汽车技术有限公司 库房管理手册 库房管理制度 为加强对公司财产的管理，确保存货安全且实物状况与账面记录一致，规范产品退换的回收及销毁管理，依据《安弗森公司财务管理制度》，结合公司业务的具体工作现状，特制定本制度。 本管理办法由安弗森公司财务管理中心负责解释和修订，自公布之日起实施。 一、存货管理要求 存货管理工作的一般性要求如下： （一）及时记录。存货收发时登记台账，当日在R/3系统记录。 （二）如实记录。应按实际收发数量记录，不得合并办理手续而分次出入库。 （三）事前审批。领用、借库、报废存货出库时，经办人需提供内部审批文件，未经审批的不得出库。 （四）管理有序。实物分类码放，便于出库和清点，并消除安全隐患。 （五）定期盘存。定期盘点并与K3系统记载数据核对，确保账实相符。 （六）规范的使用和保管原始单据，明确各岗位经济责任，包括： 1、原始单据应至少有存根、记账、仓管、客户四联，分别由采购部、商务部、会计、仓管员留存； 2、除品名、订单号码、数量、规格、型号、批次等关键信息外，批复文号等各项附加信息也必须填制完整； 3、按实际收发数量一次一单填制，不得随意提前、延后、合并，以免造成账实不符； 二、存货管理原则  第一条：库房设置依据公司生产需要和厂房设备条件统筹规划，科学分工，合理布局；明确经济责任制，形成物资分口管理、质量标准化的现代管理技术和ABC分类法，提高库房管理水平。  第二条：物资入库，库管员负责办理货物交接手续，核对清点物资名称、型号、数量是否一致，作好物资入库程序管理。  第三条：物资入库，应先入待检区，经检验完毕后，办理相关入库信息。 第四条：对验收不合格或毁损的产品，暂不入库，应及时通知采购部和经办人处理。 第五条：验收合格品，库管员凭送货单或发票所开据的名称、规格、型号、数量验收入库。并将到货信息原始入库单据传递给采购部和财务部，做入账依据。 第六条： 物资的存储管理，原则上以物资的属性、特点和用途规划设置存储区域；凡是吞吐量大的落地堆放，堆放不能占用消防通道，落地堆放以分类和规格的次序排列编号，周转小的用货架存放，上架的以库位编号确定其位置以及种类。 第七条： 库房库管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和保管责任。对库房物资存在损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等情况，应及时报考查明因、追其责；未经批准一律不准擅自处理。库管员不得采取“盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。  第八条：保管物资要根据自然属性，考虑存储的场所和保管常识加以处理，加强保管制度，确保产品良好属性。 第九条：库存物资，未经主管同意，一律不准擅自借出或拆件出库。 第十条： 库房应严格执行安保制度，禁止非本库人员擅自入库。严禁烟火和明火作业。库管员应熟练使用消防器材，掌握必要的防火知识。 第十一条：库房采取“先进先出”的原则发料。发料时坚持“一盘底、二核对、三发料、四减数”的原则。对贪图方便，违反发料原则造成物资失效、霉变、差错等损失，追究其库管员的经济责任。  第十二条：销售出库严格按照出库单信息出库，保证货物名称、数量、规格型号无误，外观质量完好无损。 第十三条：报废机，库管员应分库管理，做到信息系统与实物相符；入库时，确保信息完整；（如：接收日期，经手人，报废机名称，数量，规格型号等），没有相关领导审批，报废机一律不准发放，库管员无权利处置报废机，如发现擅自拉走或变卖，追究其相应的经济责任。 第十四条：借用机件；依据完整的《借用机件审批单》，办理相关的出库手续，否则库房一概不与借用。 第十五条：出入库原始凭证，应妥善保管，不得遗失。 第十六条： 盘点制度，库房应定期盘点，做到日清月结不积压，托收、月报要及时准确，保证库存账实相符、账账相符、账证相符；每月度末全面盘点一次；由财务部牵头，组织采购部、商务部、财务部共同盘点库房；盘点盈亏表由四部门统一签字封存保管，以备查询。 第十七条： 库房要做好6S工作（整理：要与不要，一留一弃;整顿：科学布局，取用快捷;清扫：清除垃圾，美化环境;清洁：清洁环境，贯彻到底;素养：形成制度，养成习惯;安全：安全操作，以人为本.），做好消防安全工作，及时检查消防器材的有效行，营造一个安全、整洁 、高效的库房。 第十八条： 为确保库房管理制度有效执行，保证货物安全，特对备用钥匙进行相应管理。备用钥匙由财务负责人保管，正常情况下不启用备用钥匙，特殊情况下，库管员不能到达现场的，由申请人和财务负责人共同进入库房，办理相应事宜，并做好相应记录，随后移交库管员办理相应的