物资科四十项基础达标管理汇报.doc

物资科四十项基础达标管理汇报 管理项目 考核项目 项目内容 工作要求 完成情况 责任分工 部门负责人 具体负责人 5.1 物资管理制度 5.1.1 物资管理制度 物资管理制度和流程 1、按照各省公司制定的物资管理权限、流程，进行物资管理； 2、执行采购招标制度、采购制度、品质控制制度、合同制度、废旧闲置物资管理制度、仓库管理等管理制度 （已完成）物资管理制度以全部理清并严格按照规章制度执行 李振坤 漆联虎 5.2 物资采购管理 5.2.1 物资采购管理 1、物资采购计划 1、按照物资管理权限和流程，编制（或协助编制）物资采购需求计划及设备材料清单； 2、根据设计变更通知书，编制增补材料清单 （已完成） 物资采购计划月度计划增补计划俱全 李振坤 漆联虎 2、物资招标管理 依法依规组织物资招标 由招标办完成 3、物资合同管理 1、按照合同管理流程，签订物资采购合同； 2、按照合同变更流程，管理合同变更工作 （已完成）常态化开展 及时签订合同 李振坤 潘剑 4、物资采购及时 按需求计划及时采购物资 管理项目 考核项目 项目内容 工作要求 基础资料清单及归档要求 责任分工 部门负责人 部门负责人 5.2 物资采购管理 5.2.1 物资采购管理 5、廉政协议 按规定签定廉政协议 （已完成）以签订 5.3 物资履约管理 5.3.1 物资的到货验收管理 物资的到货验收管理到位 按照物资类别、现场验收规程和物资管理流程，对采购物资的进行验收 （已完成）所有验收工作按物资管理流程开展 李振坤 龙凯珍文吟平陈琼宝 5.3.2 物资结算管理 支付货款和支付审批流程 1、物资结算及时，依据充分，支付货款有支付凭证，有订货合同、到货清单、销售发票等原始凭证； 2、支付审批流程完备，有相关人员按权限审批 （已完成）由财务统一管理 李振坤 姚元刚 5.3.3 物资档案管理 物资档案资料 1、工程物资归档资料齐全真实，由招标资料、订货合同、收货结算记录、退料记录； 2、物资货款支付记录齐全； 3、项目物资领料单齐全 （已完成）1、中标通知书、订货合同、验收资料、入库单据、退料单 2、审批的使用计划，对应的领料单据 李振坤 姚元刚 5.4 物资品控管理 5.4.1 物资品控管理 1、物资入库管理 1、货物入库经质量和数量验收，有主要设备现场开箱验收记录，并有工程管理、施工方、供货方三方签名确认； 2、有物资到货入库质量记录和现场开箱验收记录 （已完成）生技部门出具验收纪要，有相关物资开箱验收单 李振坤 姚元刚 管理项目 考核项目 项目内容 工作要求 基础资料清单及归档要求 责任分工 部门负责人 部门负责人 5.4 物资品控管理 5.4.1 物资品控管理 2、库存物资质量管理 1、物资质量抽检结果真实，对不合格品处理及时，交接手续齐全； 2、建立抽查质量检验记录、不合格品处理记录 （已完成）具有库存物资抽检记录及不合格的物资处理记录表 李振坤 姚元刚 5.5 仓库管理 5.5.1 物资现场管理到位，发放规范，保管到位，来去清晰 1、工程物资的订货、收料发料与工程项目实际相一致 1、有工程物资结算资料； 2、物资的领用有项目管理审批的领料依据； 3、需求申请与实发一致 （已完成）1、经工程部审批的项目材料领用计划 2、不合格的处理记录 李振坤 姚元刚 2、工程剩余物资及时退回仓库，办理退料手续；废旧物资统一回收处理 1、有余料及废旧物资回收记录； 2、有交接签收单、退料单； 3、完工资料要有余料退库记录 （已完成）所有记录表单俱全 李振坤 姚元刚 3、工程物资直送现场后及时完成领料手续 1、有直送现场记录、签收单； 2、有项目物资入库单、出库领料单，入库后十个工作日内完成领料手续； 3、有工程物资库存表 入库后十日完成领料手续无法完成 有工程物资库存表 有直送现场记录 李振坤 姚元刚 5.5.2 仓库物资 1、生产及工程物资台账真实、完整，帐实相符，库存额与财务帐一致 1、有库存量记录； 2、实物数与帐卡数相一致； 3、有与财务对帐记录本 （已完成）每月的各项工程、库房与财务对账的收、发、结存对接表，并符合对应物资明细 李振坤 姚元刚 2、定期盘点 1、有仓库物资盘点制度； 2、有盘点方案、定期盘点记录、报告 （已完成）每月出具盘点表和结存表，盘点方案和报告 李振坤 姚元刚 3、备品备件设立帐卡，要求帐、卡、备件三者一致 1有备品备件台帐； 2有备品备件领用记录； 3、帐、实一致 （已完成）检查工作要求所列各项内容。 缺项或未达到相关规定制度要求，则不合格 李振坤 姚元刚 4、废旧和闲置物资管理 1、废旧物资及闲置物