修订版卓越财富量化精选股票型产品招募说明书.PDF

太平洋卓越全利纯债产品招募说明书 目 录 一、前言 1 二、释义 1 三、产品基本情况 2 四、产品管理人3 五、产品托管人 3 六、相关服务机构 4 七、产品的募集 4 八、产品合同的生效 6 九、产品的申购与赎回 7 十、产品的投资 12 十一、 产品的资产 14 十二、 产品资产估值 15 十三、 产品费用与税收 19 十四、 产品收益与分配 20 十五、 产品的会计与审计 21 十六、 产品的信息披露 22 十七、 合同的变更、终止与产品资产的清算 23 十八、 风险揭示 25 十九、 产品份额持有人服务 26 二十、 招募说明书存放及其查阅方式27 二十一、备查文件…. 27 太平洋卓越全利纯债产品招募说明书 一、 前言 本招募说明书依据 《中华人民共和国民法通则》、《中华人民共和国合同法》、《中华人 民共和国保险法》、《中华人民共和国证券法》、《保险资产管理公司管理暂行规定》、《保险 资金运用管理暂行办法》、《中国保监会关于保险资产管理公司开展资产管理产品业务试点 有关问题的通知》、 《太平洋卓越全利纯债产品产品合同》及其他相关法律、法规编写。 本产品管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其真实性、准确性、完整性承担法律责任。 本产品根据本招募说明书所载明的资料募集。本产品管理人没有委托或授权任何其他 人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。 本招募说明书根据本产品的产品合同编写。产品合同是约定产品当事人之间权利、义 务的法律文件。本产品投资者自依产品合同取得产品份额，即成为本产品份额持有人和产 品合同当事人，其持有本产品份额的行为本身即表明其对产品合同的承认和接受，并按照 产品合同及其他有关法律法规享有权利、承担义务。产品投资者欲了解本产品份额持有人 的权利和义务，应详细查阅产品合同。 产品份额持有人确认，本产品为非保本、非保收益的金融产品，产品管理人、产品托 管人未对委托财产的本金及收益做出任何承诺或担保产品份额持有人将自行承担投资本 产品所产生的本金及收益的可能损失和风险。 二、 释义 在本合同中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义： 1、 产品或集合产品或本产品：指太平洋卓越全利纯债产品 2、 产品管理人或管理人：指太平洋资产管理有限责任公司 3、 产品托管人或托管人：指招商银行股份有限公司上海分行 4 、 合同或本合同或产品合同：指《太平洋卓越全利纯债产品产品合同》及对本合同 的任何有效修订和补充 5、 托管合同：指产品管理人与产品托管人就本产品签订之《太平洋卓越全利纯债产 品托管合同》及对该托管合同的任何有效修订和补充 6、 招募说明书：指《太平洋卓越全利纯债产品招募说明书》及对该招募说明书的任 何有效修订和补充 1 太平洋卓越全利纯债产品招募说明书 7、 法律法规：指中国现行有效并公布实施的法律、行政法规、规范性文件、司法解 释、行政规章以及其他对合同当事人有约束力的决定、决议、通知等 8、 中国保监会：指中国保险监督管理委员会 9、 银行业监督管理机构：指中国人民银行和/或中国银行业监督管理委员会 10、合同当事人：指受合同约束，根据合同享有权利并承担义务的法律主体，包括产 品管理人、产品托管人和产品份额持有人 11、投资者：指在中华人民共和国境内合法注册登记的保险集团（控股）公司、保险 公司、养老保险公司、保险资产管理公司或经有关政府部门批准设立并符合所在行业监管 规定的依法可投资于本产品的企业法人、事业法人、社会团体、企业年金基金等能够识别 并承担相应风险的合格投资者 12、产品份额持有人：指依合同和招募说明书合法取得产品份额的投资者 13、产品账户：指登记机构为投资者开立的、记录其持有的、产品管理人所管理的产 品份额余额及其变动情况的账户 14、合同生效日：即产品成立日，指产品募集达到法律法规规定及合同规定的条件，