华宝兴业宝康债券投资基金2012年第3季.PDF

华宝兴业宝康债券投资基金2012 年第3 季 度报告 2012 年9 月30 日 基金管理人：华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期：2012 年10 月26 日 华宝兴业宝康债券2012 年第3 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对 其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2012 年10 月19 日复核了本报告 中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金 的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自2012 年7 月1 日起至9 月30 日止。 §2 基金产品概况 基金简称 华宝兴业宝康债券 基金主代码 240003 交易代码 240003 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2003 年7 月15 日 报告期末基金份额总额 232,027,367.92 份 在保持投资组合低风险和充分流动性的前提下，确保基 投资目标 金财产安全及追求资产长期稳定增值。 本基金将采用类属配置、久期偏离、收益率曲线配置和 投资策略 特定券种选择等积极投资策略，并把握市场创新机会。 业绩比较基准 中信标普全债指数。 基金管理人 华宝兴业基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 §3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期（ 2012 年7 月1 日 － 2012 年9 月30 日 ） 第 2 页 共9 页 华宝兴业宝康债券2012 年第3 季度报告 1.本期已实现收益 3,025,402.88 2.本期利润 932,378.80 3.加权平均基金份额本期利润 0.0040 4.期末基金资产净值 270,