KTV各种作帐表格的用途与细则填写.doc

一、门店营收款的分类 如图所示： 二、关于做帐常用表格 营收日结单 分餐饮营收日结单与娱乐营收日结单。 用途：1）统计现金金额与刷卡金额的表格。 使用方法：1）根据实际营收情况如实填写营业款现金金额（包厢订金归入营业款项）与其他款金额。现金总计金额为营业款合计+其他款合计数，并用大写字样准确填写。 2）根据刷卡总拉帐单的总计金额填写。 3）备注栏里备注的内容为实际金额与总拉帐单金额差异的补充说明。内容又专项折扣金额、订金收退情况、多余款项入帐金额、特殊客情处理情况。 4）总帐单的应收金额=现金总计+银行卡合计+特殊客情+退订金的金额。 2、抵用券消费情况表： 用 途： 客人持现金券消费时填写的表格。 使用方法：1）班次打单人员，填写抵用券消费情况表，详见范本。 2）将需客人签名与当班主管签名确认帐单与剪去一角的现金券，附在表格后面。 3）交班次主管审核签字。 4）与相应营业款项放入同一拉边袋中，投递银 3、银行日结单： 用 途：汇总pos单的表格。 三、特殊情况需用的表格： 特殊客情处理表 用 途：1）与总帐单金额不符造成差异的特殊情况。门店常遇的情况为打单人员操作失误造成的客情、门店因机具、设备、设施问题造成的客情、门店因客人的原因造成的客情、报销停车券。 2）除会员卡外的折扣操作。 3）门店特殊客的接待。 使用方法：门店遇上述情况的客情，需在营收日结单上备注说明，并由当班主管填写客情单。原则上客情单需在当日递交财务。 1）当日交门店经理签字后，由晚班统一将门店三班次的客情汇总在一个拉边袋里，投递收银箱。 2）如遇门店经理无法当天签字的客情，需将有当班主管签字的客情先行投递财务，次日由中班主管客情交门店经理签字后，投银箱，补交财务。 3）如遇门店经理连休，可将客情表传真至营管部分管经理签字，递交财务。 2、营运款项交接情况说明书： 用 途：1）客人使用贵宾卡、会员卡。客人使用贵宾卡，会员卡，需客人在结帐单上签名。 2）维修部开机测试。账单上需维修人员确认签名，并归零关机。 3）公司领导消费归零关机。公司领导消费，账单上需公司领导签字确认，并归零关机 4）试餐。有试餐权限的公司领导签字确认，并归零关机 5）员工、学员欢唱。有相关权限的公司领导签名确认，并归零关机。 6）补时。进场单上需注明补时原因，补时时间，客人确认签名，当班主管签名确认。 使用方法：1）班次打单人员按要求填写营运款项交接情况说明书，并将相应的帐单，附在说明书后。 2）班次主管审核签名。 3）与相应的营业款项放入同一拉边袋中，投递银箱。 第 1 页 共 4 页 营收款 餐饮费 娱乐费 银行卡 其他款项 会员卡销售额 贵宾卡销售额 现 金 银行卡 营业款 其他款项 赔偿费 清洁费 刻录费 垃圾费 小 费 其 他 现 金 营业款 拾遗款