财务交账流程：.doc

财务管理： 现金查询：可查询所有操作员、每个收费人员收费明细，包括【门诊收费、住院押金、出院收款、门诊退费、出院退款】；系统会自动核算出收费人员应交给财务现金汇总；若收费人员需要查询各项所收明细，可按以下操作进行查询； 单独查询收入部分：【门诊收费】+【住院押金】+【出院收款】 单独查询支出部分：【门诊退费】+【出院退款】 财务交账应交现金=【总收入部分】-【总支出部分】 费用日报：打开进入日报窗口，首先点击【查看历史交账】；设置交账日期/时间段；一般有以下操作： 没有交款记录的，开始时间为启动系统第一天【00：:00起】、本次截止时间为【系统系统当前时间；精确到几点几分，如；09-5 13:16】；取消查看历史交账，点击【预结】，点击【交账】，打印【费用日报汇总表】； 首先点击【查看历史交账】；本次开始时间为【上次结束日期】，本次截止日期【系统系统当前时间；精确到几点几分，如；09-5 13:16】取消查看历史交账，点击【预结】，点击【交账】，打印【费用日报汇总表】； 跨月交账【查看历史交账】；本次开始时间为【上次结束日期】，本次截止日期为【当月最后一天23:59】；取消查看历史交账，点击【预结】，点击【交账】，打印【费用日报汇总表】； 备 注 ：收费员在进行本月最后一次交账时，截止日期必须设置为最后一天【23:59】； 下个月第一次交账时，开始时间从1号【00:00】开始；跨月结账的截止日期可选，必须勾选上。 交账明细解说： 本系统交账模式是按照大型医院的交账模式制作的，财务交账时包含：收入部分【门诊收费、住院押金、出院收款】；支出部分【门诊退费、出院退款】； 收费人员在每一次预结、交账时；系统将根据以下公式核算出应该缴纳的现金明细；交账时包含住院押金，患者出院时可从下一次现金收入内扣除这部分现金退给患者，系统将自动记录操作员操作每一笔的收入与支出，收费人员进行交账时，打印出来的费用日报汇总表会自动体现该操作人员在预结期间，所产生的收入与支出明细，根据数据，系统将自动核算出操作员应该缴纳给财务多少现金。财务可根据系统提示，收取操作员所缴纳的现金。 财务交账应交现金=【总收入部分】-【总支出部分】 门诊业务明细，在【农合、或其他医保】患者报销后，所剩下的自付现金部分；收费人员按照提示所收取现金，【自费】的患者产生的现金收入，都将作为门诊的收入部分，患者在收费后，退费操作的，作为支出部分。 住院业务明细，患者入院登记时所缴纳的预交金，出院结算时患者补给医院的现金部分，将作为住院收入部分，【其中，在院患者产生的费用明细；不做为住院业务的收入】财务在核算住院业务的收入时，以出院办理的患者为准。 在院患者在出院办理时，农合或医保报销后会产生自付部分，患者有预交金的。 系统将自动从[预交金]-[自付部分]=出院退补部分，得到剩下的出院退款，做为住院业务的支出部分；收费人员在当天的现金收入内扣除这部分现金作为患者出院退补【在系统交账时为支出部分，不缴纳给财务】 根据收费人员的操作，系统将自动记录收费人员所操作的明细，财务管理人员可在【现金查询】窗口内查询所有收费人员在此窗口可查询当天、本月、本年各项收入明细， 如果医院有两个以上的收费人员的，不用担心操作员现金账务的关系，以下为常见的操作情况： 某医院有2个操作员为：甲、乙 甲：患者张三住院，是甲收取的住院押金，在住院综合管理内录入现金明细； 乙：患者出院办理时，甲不在，乙给张三办理出院手续。通过报销后，补款的：系统会显示患者张三应该要补给收费人员多少现金，乙收取现金之后，自己保存，作为个人出院收款业务收入；退款的：系统显示需要退补张三多少现金，乙从当天的现金收入内退出现金给患者之后，系统将自动记录退费金额，作为乙操作员个人出院退款业务支出； 财务交账时，甲收取患者张三的押金，与门诊收费一起交给财务，作为个人业务收入。 乙：退给患者张三的出院退款,缴纳给财务的为出院退款的支出部分，当乙缴纳的现金为负数时，财务应该支付相应的现金给乙，填补乙业务支出；若乙还有门诊收费、住院押金、出院收款三项业务收入，在财务交账时，系统会以：财务交账应交现金=【总收入部分】-【总支出部分】自动核算出乙应该需要缴纳给财务多少现金。 注明：一般情况下操作员在执行财务交账时，不会出现应交现金为负数的案例； 若医院习惯于将住院押金不纳入财务交账的模式；在培训收费人员及医师操作时，患者住院的【预交金】不录入系统，并作【强调】、在出院办理时，系统会自动提示患者需要补给收费人员金额。收费人员根据系统提示，收取现金，作为个人住院业务收入； 注明：按照此操后，在【住院综合管理】内不能了解患者费用明细，如还剩下多少余额，是否已经欠费。 建议医院若执行患者不允许欠费模式时：最好将住院押金录入系统，以便收费人员或医师本人在第一时