u810.0年结.doc

四、主要功能变化 4.1取消年结 取消年结主要包括以下三个部分：多年连续业务处理、数据卸载、重新初始化。 新增业务术语 术语 定义 账套 公司账套（一个独立会计实体），一个账套可以包含多个账套库 一个企业能够根据管理需要，开立多个账套进行业务管理。既可以分开应用不同的信息系统，也可以多个分厂、分部分开账套应用信息系统 账套库 一个账套库包含多年度或单年度的数据。（一个账套库一个物理数据库），每次卸载，形成的备份库和当前必威体育精装版库具备同样的功能 交易库 一个账套中必威体育精装版的账套库视为当前操作库，即交易库 历史库 一个账套中除了交易库以外的所有账套库，存放的是以往数据，是历史库 新建账套 创建一个新的公司账套(账套号不同) 新建账套库 在同一个账套下，建立一个新的交易库(账套号相同) 数据卸出 卸载当前在用账套库内一年或者多年会计期间的数据。 4.1.1多年连续业务处理 提供连续年度的ERP的业务应用 ： 支持多年财务账簿连续保存在一个数据库中； 支持跨年连续业务； 支持往年数据直接查询； 支持多年数据环比同比，为企业进行决策提供依据。 4.1.1.1 平台 取消年结支持多年连续业务后，公共平台的数据及控制总体原则是按账套库处理，即同一账套库中不同年度的公共数据相同、公共控制相同，不同账套库中可以不同，但部分功能除外。具体为： 科目档案按年保存，相应的科目数据权限、科目金额权限也都按年控制； 其他基础档案按账套库保存； 功能权限、其他数据权限、金额权限都按账套库控制； 系统启用、数据精度、单据格式设置、单据/档案编号设置、门户场景、工作流模型、预警定时任务设置、报表格式等基础设置都按账套库保存； 财务 总账 U8系统取消年结后，总账仍然按照会计年度来进行管理。在年度期初，增加一个开账功能，一个结转功能。开账是将上年度的基础档案、基础设置结转到本年，例如会计科目、自定义项设置等；结转是将上年末数据结转到本年，包括科目余额、辅助余额、未进行对账的银行对账单/单位日记账等。而对于未两清的往来明细数据，仍然保存在以前年度不进行结转。 在正常结转的情况下，往来期初余额不允许修改，只能修改科目期初、辅助期初。该种情况下，跨年查询账表可以支持用户进行跨年查询，往来明细数据两清时也可以进行跨年两清。 新增功能 期初余额中增加“开账”、“结转”： “开账”，系统将上一年基础档案、基础设置结转到本年。 “结转”，系统将以前年度的数据结转到本年年初。 本年度没有录入凭证前，支持重复“开账”。 本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”。 新增跨年度查询报表，支持跨年查询的账表包括： 科目账：总账、余额表、明细账、日记账、序时账。 客户往来辅助账：客户科目余额表、客户余额表、客户科目明细账、客户明细账。 供应商往来辅助账：供应商科目余额表、供应商余额表、供应导航科目明细账、供应商明细账。 个人往来账：个人科目余额表、个人余额表、个人科目明细账、个人明细账。 部门辅助账：部门科目总账、部门总账、部门科目明细账、部门明细账。 项目辅助账：项目科目总账、项目总账、项目科目明细账、项目明细账。 账套支持重新初始化，重新初始化指在财务核算体系发生了重大变化，用户可以使用重新初始化功能将总账系统进行重新初始化。执行重新初始化后该年度将视为一个新的启用年度，本会计年度数据与之前年度数据将会割裂开，成为两段独立、并列的数据，在跨年查询账表中将不再支持本年度与之前年度连续查询。 应收应付 改进功能 期初的确定：数据未卸载前：期初余额数据建账时录入，应收应付第一个月月结完成后，就不能修改期初单据；数据按年进行卸载时，将截止到卸载年之前的业务未完成单据显示在期初余额作为卸载后的期初。 期初 4.1.1.2.7.1新增功能 数据未卸载时，支持录入表及报表跨年查询、分析。 账套库重新初始化时，可选择将成本管理的选项和基础设置自动导入，并转入期初余额调整表期初数据。 4.1.1.2.8 标准成本 4.1.1.2.8.1新增功能 数据未卸载时，支持录入表及报表跨年查询、分析。 账套库重新初始化时，支持将标准成本的基础设置自动导入。 4.1.1.3 供应链 4.1.1.3.1合同管理 4.1.1.3.1.1 改进功能 合同收付款执行统计表过滤条件中增加年度的过滤条件，查询结果界面，表头增加年度的显示。 4.1.1.3.1.2 完善问题 重新初始化新建账套：可以同步导入当前账套的档案、同步当前账套的选项及基础设置，也可通过快速实施工具导入档案。 4.1.1.3.2销售管理 4.1.1.3.2.1改进功能 1、期初： 只有刚启用销售管理的年度或重新初始后才允许录入期初数据，以后年度则不允许修改期初数据。销售启用的第一个会计月结账后就不允许再新增、修改或删除