用友软件ERP-U87x,u890年结流程.ppt

供应链年结后检查 检查项目 检查内容 供应链 采购 管理 采购订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 在途货物余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 采购结算余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 销售 管理 销售订单执行统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货单开票收款勾兑表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委托代销统计表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发货结算勾对表期初数据与上年期末结存数据是否一致 委外 管理 委外材料余额表期初余额与上年期末余额核对 委外材料余额表期初余额与总账模块委托加工物资-材料费科目期初余额核对 委外未完成业务明细表 库存 管理 库存期初余额与上年期末余额核对 整理现存量 收发存汇总表期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 库存台帐期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有货位管理业务,核对货位汇总表的期初结存数量与上年期末结存数量是否一致 若有委托代销业务,核对委托代销备查簿期初未结算与期末未结算数量是否一致 若有批次管理业务,核对批次存货汇总表期初结存与上年期末结存数量是否一致 存货 管理 存货明细账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货总账下年期初与上年结存数量金额是否一致 存货模块期初与库存模块对账,核对数量是否一致 存货模块与总账模块对帐,核对金额是否一致 存货收发存汇总表期初余额与上年期末余额是否一致 暂估材料/发出商品余额表期初数据与上年期末结存数据是否一致 存货计价辅助数据表期初数据与上年期末结存数据是否一致 发出商品汇总表期初数据与上年期末结存数据是否一致 年结后检查小结 期末、期初是否一致 各模块间期初对帐是否平衡 期初数据和实际业务相符 年初业务流程调整优化 系统的业务流程随着业务的发展需要不断调整优化，尽量使系统业务流程和实际业务流程协调，最大化发挥信息系统价值。 本次课程年初业务流程优化主要涉及选项设置调整和期初数据调整。 选项优化调整 存货批次属性调整 在年结后可以增加和取消存货批次管理属性，但需同时修改库存期初记录。 存货货位管理属性调整 在年结后可以增加和取消存货货位管理管理属性，但需同时修改库存期初记录。 存货的核算方式调整 在年结后存货管理模块期初记账前，可以调整存货的核算方式。 基础档案信息的调整 若要删除相关档案信息，如客户、供应商、部门和人员必须要求相应的帐表余额为“0”，以及没有做任何相关的引用，否则系统不允许删除。一般项目档案是不建议删除的，只需要将项目分录设置成结算即可。 期初数据调整 总账期初数据的调整 末级科目直接双击进入修改状态，进行余额修改． 辅助科目双击进入辅助明细录入界面，进行修改(注意：修改辅助核算明细数据后一定要进行汇总操作，否则会造成明细账与辅助账对帐不平) 总账银行对账期初调整： 银行对账期初界面查看对账单和日记账期初未达项及调整后余额，应保证调整后的余额平衡并与上一年度最终余额相等如不相等一般是期初待核销银行导致的。如遇到此种情况可以请求用友服务的帮助，当然如果未达账项如果不太多的话可以用专门工具清除数据后重新录入年初数。 应收应付新年度期初余额数据调整 年转后期初单据可以修改或删除，但上年度或本年度已经做过核销或部分核销等后续操作的单据不能修改或删除，但仍可以通过“原币金额”是否等于“原币余额”来判断是否在上年度或本年已经做过后续处理在1 月没有结账前期初余额都可以进行增加和删除操作，并可以通过总账期初‘引入’功能将其导入到总账系统期初界面。 库存与存货期初余额的数据调整 库存存货期初调整需保证一致，可以在存货期初记账前手工同时增加。对于暂估类型的期初调整，需采用专业的调整工具进行调整，确保存货的数据正确。 年结后检查小结 期初数据一定要符合实际业务状况，做到帐实相符。 如果不相符，可以根据实际业务余额调整系统期初。 系统流程设置在期初可以根据需要调整，在核算方法等方面如果调整可能会和以前习惯不一样，数据不一样。 年结前准备工作 2 结转后检查工作 4 年结规则概述 3 1 年结流程介绍 3 3 培训内容 常见问题与资源保障 3 5 常见问题及资源保障 该篇章各位将有两方面收获：常见问题自助化保障；其它保障资源及获取帮助的渠道。 提供各模块、各版本年结常见问题及通用处理方案。 提供资源中心、应急通道等保障资源，保障您顺利年结。 常见问题—BPM、环境 1、问题现象：年结后预算管理没有数据？ 解决方案：预算管理需要单独年结，在进入预算模块后，结转上年数据。（注意：861A打过预算管理补丁，还需要单独执行预算脚本，否则进入会报错） 2、问题现象：合并报表在做过年结后，个别报表