U8V10.0产品-应付款管理(上).ppt

* * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * 标题：字体改为红色 * * 3.2 付款业务—付款申请概述 业务来源： 采购订单、采购发票、委外发票 进口订单、进口发票 委外加工费发票 合同、合同结算单 其他应付单 无来源的付款申请。 支持同币种及异币种的付款申请 启用付款申请，则所有付款必有付款申请 仅有进行付款申请时，才可进行预算控制 使用付款申请流程后，不支持选择付款及预付冲应付功能 1.付款申请单审核后自动生成付款单（根据结算方式一对多生成） 2. 支持预算控制：可以在录入后保存控制，也可在审批流中进行控制 3.2 付款业务— 付款申请业务参数 启用付款申请单付款申请相关菜单可见 3.2 付款业务— 付款申请权限设置 3.2 付款业务—付款申请录入 付款申请是可选流程，启用付款申请后，付款单和票据不可直接录入，必须由付款申请生成。 红字的发票及其他应付单据，不支持付款申请的处理； 红蓝混开的发票或其他应付单据，在申请时，依据单据表体明细进行列示红字记录，但付款申请时自动进行红字记录的扣减。 现付不走付款申请流程，已经有付款申请的单据，不允许现付。 3.2 付款业务— 付款申请审核 只有审核后的付款申请单才可以进行付款及后续处理。 在付款申请单审核可针对付款审请单进行调整。 支持审批流，如果进行预算控制，可设置在审批的任意级别进行扣减预算。 3.2 付款业务— 付款申请审批 选择审批流中某个级别扣减预算 3.2 付款业务— 付款申请预算控制 付款申请单可选择保存或审核时控制。 现付不走付款申请流程，预算控制直接控制到付款单。 应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。 3.2 付款业务— 付款申请票据处理 应收冲应付（背书冲应付)，预算控制时，只能进行等额转账。 3.2 付款业务— 付款申请预警设置 3.2 付款业务— 付款申请报警查询 根据提前天数提示用户哪些付款申请到了付款时间 可将到期的付款申请直接生成付款单并核销。 3.2 付款业务— 付款申请统计查询 三、业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限 3.3 付款业务 直接付款：付现金、银行存款、票据等 对供应商应付货款业务的付款 预付供应商款 出纳人员录入付款 针对供应商的债权/债务转移 应付冲应付 预付冲应付、应付冲应付 3.3 付款业务—付款/审核 手工录入 自动生成 银行付款 查询 审核/核销 发票/应付单/付款申请单 付款 出纳 付款单生成方式 手工录入 付款申请生成 选择付款生成 应付汇票生成 转账生成 现付生成 付汇生成 主要业务 预付货款 采购订单付款 采购发票付款 合同付款 质保金付款 承兑汇票付款 付汇 分析报告 3.3付款业务—付款单录入 红冲供应商付款，可录入红字付款单（收款单） 一张付款单只针对一个供应商，可以代付。 启用付款申请后， 付款单不能手工录入。 出纳人员录入日记账形成付款单，可补充修改非关键信息。 总账选项启用支票控制 3.3付款业务—支票登记 1.结算方式有票据管理标示 2.付款单上有票据号 3.表头结算科目为银行科目 3.3付款业务—支票登记 可针对供应商合同、项目、订单、发货单等进行对应付款 选择付款确定后，自动后台生成 审核的付款单，并自动核销发票及应付单 3.3付款业务—选择付款 3.3 付款业务—付款单生成/审核 注意事项： 1、启用付款申请单，付款单需参照付款申请单生成 2、支持多次付款，付款金额=申请金额时系统自动关闭付款申请 3、选择付款，仅在未启用付款申请时可用 3.3 付款业务—结汇单付汇 1、自动后台生成 审核 付款单 2、支持选择是否自动核销 3.3 付款业务—网上银行付款 应付导出给网上银行的单据，网上银行传输了确认支付标记后，应付中才允许对这些单据进行后续处理（审核、核销等）， 3.3 付款业务—出纳付款 * * * * * * * * * U8V10.0产品培训—应付款管理 用友软件股份有限公司 U8u9开发部 石宏宇 2011年2月8日 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 应用准备 基础数据 期初数据 课程提纲 业务介绍 应付业务管理 付款申请业务 付款业务管理 票据管理 账期管理 核销转账等业务处理 制单 审批流 数据权限 其他说明 课程提纲 产品概述 产品综述 术语说明 应用角色 产品接口 一、产品综述 应付款管理系统，主要用于核算和管理供应商应付账款。 系统记录采购业务