2015出纳述职报告选编.ppt

资讯 大事件 * * * 述职报告书 湖南华中财富投资管理有限公司 2016年1月 目录CONTENTS 岗位认识 工作总结 其他工作 工作计划 2 6 8 9 自我介绍 姓 名：王丁杰 部 门：财务部 入职时间：2015年7月6日 现任岗位：出纳 岗位职责 负责现金收付； 票据印章管理； 开具发票和银行间的结算业务； ERICSSON、Schneder-electric、FEDEX、yum、 GE、PFIZER、南都、万科、地税系统 1、办理银行存款和现金的领取 ； 2、负责收据以及账务印鉴的管理； 3、做银行日记账、现金日记帐及日月报表； 4、负责报销、往来汇款的工作； 5、整理、粘贴、装订凭证及一些临时工作； 出纳的工作流程 工作总结 1.严格按照公司的管理制度进行资金的把关，杜绝浪费及不正常的开支。 2.按规定认真收取各种款项，核对无误后除备留日常费用开支款， 余款在每天上午十点以前存入公司指定账户。 3.坚持每日进行库存现金盘点，及时登记现金和银行存款日记账，做到日清月结。 4.坚持以财务的规章制度为准，严格审核（凭证上必须有经手人及相关领导的签字才能给予支付），对不符手续的凭证不付款。 工作总结 5根据会计提供的依据，确认无误后井然有序地完成了职工工资和其它应发经费的发放工作. 6.配合主管会计做好各种账务处理，每天下班终前向主管会计报送银行现金日记账和相关的报表。 7.做好凭证、账簿和有关业务记录的保管与移交工作。 9月份有幸被领导委任参与公司微信后台的维护与管理 其他工作 1.总公司和厦门、济南、漳州各个分公司所有的结算报表； 2 市场部和招商部提成报表； 3 分控和分析师的提成报表； 4 二级会员和居间商的返佣报表； 5 微信客户红包的审核与发放； 6 各个分公司的结算和居间商日常对接工作； 10月份以来兼任公司结算 资讯 大事件 * * *