会计电算化复习资料(三)精选.doc

4.3.3 报表公式设置 1.报表运算公式的设置 （1）常用函数简介 帐务取数函数 函数格式： 函数名(科目编码,会计期间,[方向],[账套号],[会计年度],[编码1]，[编码2]) 常用帐务取数函数： 期初额函数：QC、sQC、wQC 期末额函数：QM、sQM、wQM 发生额函数：FS、sFS、wFS 累计发生额函数：LFS、sLFS、wLFS 净额函数：JE、sJE、wJE 说明： 各参数的位置需要保留 有些参数可以省略不写，例如方向、账套号、会计年度、编码等 如果省略的参数后面没有内容了，则可以不写逗号；如果省略的参数后面还有内容，则必须写逗号，把它们的位置留出来。 例： QM(101,月) ：省略了方向、账套号、会计年度、编码1、编码2 QM(101,月,,,,单位编码)：省略了方向、账套号、会计年度、编码2 函数中的参数除了科目必须加引号 之外，其他参数可以不加引号 函数中的引号、逗号等标点符号支持全角和半角。 自本表本页取数的函数 数据合计：PTOTAL() 例：G5=PTOTAL(C5:F5) 平均值：PAVG() 计数：PCOUNT() 最大值：PMAX() 最小值：PMIN() 自本表其他表页取数的函数 取确定页号表页的数据： C1=C2@2 C1单元取自于第二张表页C2单元数据 本表他页取数函数SELECT 例：C1=SELECT（C2，月@=月+1） C1单元取自于上个月的C2单元的数据 月@：当前月 月：当前月的前一个月 报表与报表间的计算公式 在进行报表与报表间的取数时，不仅仅要考虑取哪一个表哪一个单元的数据，还要考虑数据源在哪一页。例如，5月份的《资产负债表》中的利润，需要去取《利润表》中5月份的利润数据。 报表间的计算公式与同一报表内各表页间的计算公式很相近，主要区别就是把本表表名换为他表表名。 公式格式： 目标区域 = “他表表名” - 数据源区域[ @ 页号 ] [条件] 说明：当页号缺省时为本表各页分别取他表各页数据。 例： ①令当前表页C4的值等于表“hbzj”第2页C4的值： C4=“hbzj”-C4@2 ②令本表各页C4的值等于表“hbzj”各页C4的值： C4=“hbzj”-C4 FOR ALL ③令当前表所有表页B4的值等于表“hbzj”第3页中B6的值与表“hbzj”第2页中B2的值之和： B4=“hbzj”-B6@3+“hbzj”-B2@2 ④令当前表所有表页C5的值等于表“hbzj”第1页中C10的值与当前表第2页中C2的值之和： C5=“hbzj”-C10@1+C2@2 （2） 输入公式方法 直接输入法 选定单元（C4）—“数据”—“编辑公式”—“单元公式”—输入公式QC（”101”,月，，，1999，） 利用函数向导输入 选定单元（D5）—“fx”—“函数向导”—“用友帐务函数”—“期末余额”—“下一步”—“参照”—“帐套号”：默认、“会计年度”：1999、科目：102、期间：月、方向：默认—“确定” 2．报表审核公式的设置 在经常使用的各类财经报表中的每个数据都有明确的经济含义，并且各个数据之间一般地都有一定的勾稽关系。如在一个报表中，小计等于各分项之和；而合计又等于各个小计之和等等。在实际工作中，为了确保报表数据的准确性，需经常用这种报表之间或报表之内的勾稽关系对报表进行勾稽关系检查。 UFO 系统提供了数据的审核公式，它将报表数据之间的勾稽关系用公式表示出来 报表审核公式设置方法： 在“格式”状态下—“数据”—“编辑公式”—“审核公式…”—“定义审核关系”对话框—输入审核公式—“确认” 审核公式格式： 算术表达式关系表达式算术表达式MESSAGE“提示信息” 例：货币资金表的审核公式为 C6=C4+C5 MESS “期初货币资金总额合计数期初现金及银行合计数” D6=D4+D5 MESS “期末货币资金总额合计数期末现金及银行存款合计数” 3．编辑舍位平衡公式 舍位平衡公式是指用来重新调整报表数据进位后的小数位平衡关系的公式平衡公式。其中，进行进位的操作叫做舍位，舍位后调整平衡关系的操作叫做平衡调整公式。 定义舍位平衡关系操作： 在格式状态下—“数据”—“编辑公式”—“舍位公式…”—输入舍位平衡公式—“完成” 公式说明： 舍位表名：和当前文件名不能相同，默认在当前目录下。 舍位范围：舍位数据的范围(区域，如D6：D12)，要把所有要舍位的数据包括在内 舍位位数：1-8位。舍位位数为1，区域中的数据除10；舍位位数为2，区域中的数据除100；以此类推。 平衡公式： 1）倒顺序写，首先写最终运算结果，然后一步一步向前推。 2）每个公式一行，各公式之间用逗号“,”隔开，最后一条公式不用写逗号。 3）公式中只能使用“+”“-”符号，不能使用其他运算符及