销售部差旅报销制度.doc

北京XX科技有限公司 营销中心差旅管理制度 为了规范员工出差申请程序，合理控制差旅费支出，特制定本制度。 各要有计划的安排当月的出差计划，除突发事情外，正常情况下须提前一周，以便各项事务能合理安排，也可降低相关交通费用的支出成本。1、出差本市以外的地区 1）火车、长途汽车 火车单程不超过 3 小时，长途汽车单程不超过 5 小时的情况下，须乘坐火车或长途汽车；交通费必须凭正式发票按实报销。 2）船 除非比其它陆上交通更快捷及直接,否则不建议搭乘此类交通工具。 3）飞机 在使用陆上或其他交通工具均需超过 小时单程的情况下, 可选择乘坐飞机; 4）出租车 1、出租车仅限用于出差城市市内交通使用。 、正常情况要选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急可选择出租车。 2） 市内公务 可提前申请公务车的使用。在公司公务车无法满足需要的情况下，选择地铁、公交巴士等交通工具。如公务紧急情况下，可选择出租车。交通费必须凭正式发票按实报销酒店费用的报销按实报实销，报销时须提供酒店结帐清单及正式发票。以下酒店费用公司予以报销：房费、当地市政城建基金或税。 出差人员相同性别两人同时出差时，应住一个房间，住宿费按照其中一个标准高的人执行，不得将两人的住宿费用标准进行累加，两人以上以此类推。 机场建设费、航空保险费因公出差的机场建设费、航空保险费予以实报实销。 参观费用员工出差、培训期间, 因旅游或非因工作需要的参观而开支的一切费用, 均由个人自理不得报销。 、开发票时，注意付款单位公司名称的不同，分清自己是开XX还是开XX的票。另外要注意开票公司名称跟下面盖章公司名称是否相符，以及注意所开名目是否跟自己得到服务相符。此外还要注意发票上除有地税（国税）章外，是否有公司章。 、购买东西，发票没回来，先领钱，如果是领现金，则填写借款单；如果领支票，则填写支票领用登记单，等发票拿回后，填支出证明单，把发票附在后面。（如采购货物则填写“购货清单”和“支票领用登记单”并打款信息一起送交财务，发票和货到后，货办理出入库，把发票附在“支出证明单”后跟入库单一起交财务。） 、出差花费没有发票的，另找发票补齐，否则不予报销，报销时没有发票的，要在差旅费报销明细表的备注里写明没有发票，并写清楚准备用什么票抵该项支出（抵票，公司不接受那种大额的地铁充值发票，食品票或没有明细的票等）。注：火车手续费发票不能单独用来抵没有票的发票，也不能用跟出差日期相差十几天的手续费发票贴票。 、贴票：打的费，车辆通行费，乘车费和与之相关的手续费和住宿费贴一起，餐费另贴，礼品等费用单列出来，分开贴。 、另外XX这边没有公司车，所以隶属XX的不能报销停车费、车辆通行费等跟公司公车有关的发票。 、报销发票实报实帖，不允许“支出证明单“上写的金额跟“差旅报销表”上金额有出入。 七、来客招待 若有客户来访，需要陪同招待时，可以根据具体情况向主管领导提出招待费用申请，经同意后方可于事后报销。招待费报销时，必须在报销凭证后附上真实有效 附表1 差旅费报销明细表 日期 出发地—目的地 交通工具 交通费（元） 住宿费 餐费 交际费 电话费 其他费用 合计（元） 备注 合计： 合计金额（大写）： 主管审核（日期） 财务审核（日期） 销售助理（日期） 费用报销人确认（日期） 备注：