销售部报销制度(拟定).doc

贵航输送带销售人员报销细则(拟定) 报销标准 城区类别 级别 住宿标准 单位（元/天） 生活补贴 单位（元/天） 京、沪及特区 经理 200 80 普通员工 180 60 国内省会二级城市 经理 160 60 普通员工 140 40 除以上城市以外的三级城市 经理 120 40 普通员工 100 20 说明：1、京、沪指：北京、上海，生活补贴参照特区。 2、特区指：天津、广州、重庆、深圳、珠海、东莞、厦门、温州、宁波、苏州、无锡、大连、 青岛、烟台、汕头等城市。 二、 出差住宿费用报销相关规定 1.住宿费按实际出差夜数，凭有效的实际住宿发票报销；写明住宿日期、住宿天数、宾馆电话等要 素，否则，财务部拒绝审核并且退回当事人补办手续。 2.同性别员工一起出差时，原则上两人或两人以上合住1间。不同级别的住房标准按高级别的标准计算；同级别的按1人住宿费用标准的1.5倍计算报销。 3.出差处单位免费提供住宿者，不报住宿费； 三、生活补贴规定 1. 生活补贴包括行程中的膳食及杂费，按实际出差天数报销。生活补贴及市内交通补贴按报销单格式分开填写，不得算在一起； 2. 由出差地单位免费提供膳食，或以公司名义招待宾客用餐者,不得领取当日生活补贴；仅提供一餐免费膳食的可申请当天生活补贴的50%。 3. 生活补贴时间以中午1点1点之前出1点之后天；反之， 1、市内交通补贴为出差行程中实际发生的市内交通费，应按实际出差日数凭票报销。 2、公司或代理商提供公务车辆的，不得列支市内交通费。 3、员工出差行程机票价格（含燃油费）不高于火车硬卧价格的120%的，可搭乘飞机并予以实报实销。超过上述标准，本人愿意承担超标部分的，可以搭乘飞机。 4、如目的地距离出发地点的公路里程在600公里以下的，一律不得搭乘飞机。 5、员工出差需要乘坐高铁时，应选择二等舱以下座位。总额在300元以下的按实报销，300元以上的按飞机搭乘标准进行管理。 6、乘坐火车的在途时间不超过6个小时的不得购买卧铺。 7、飞机票统一要求到公司指定的航空公司购票。非定点票务公司机票不予报销。（具体的指定公司另行通知） 五、其它 1、订票手续费原则上不予报销，特殊情况下在不超过票价的15%的前提下报销5元，多余部分由申报人自行承担。 2、发生退票费的，应说明原因（申请），并由直接领导签字确认。 3、因公司业务引起的快递凭客户联及有效发票给予实报实销。 4、通讯费用按规定进行报销（一人只能报销一个公司登记的号码费用），由事业部领导审批后直接到财务中心报销。报销时，必须持正规发票联进行报销，即营业厅出具的专用发票联。其他形式的发票均视为不合格，不予报销。 5、工作人员出差期间，事先经单位领导批准就近回家省亲的，其绕道交通费，扣除出差直线单程交通费，多开支的部分由个人自理。绕道和在家期间不予报销住宿费及补贴。 6、暂定每月报销2次，每次15天为一个报销周期，即15天为截止日（1-15号和16至月底），每月的16日与次月的1日分别是快递寄出时间。 7、报销时附每月工作汇报、实地考察说明表及考勤表核对无误后才准予报销。 六、申请 已经过口头向领导申请的特批报销项目，必须补办手续，将书面申请（交待清楚事件及请求，注明交通工具、时间、班次及金额）以邮件形式上报公司（须将书面申请随报销单上交公司）。对于书面内容不详者，一律不予审核通过，由此产生的费用由申报人自行负责。 申请流程： 销售代表 销售经理 销售总监 七、附则 1、出差票据丢失的，一律不予报销。 2、员工不得报销出差期间任何私人费用。 3、公司在核销票据时如有发现员工弄虚作假行为，除票据不予报销外，发现一次乐捐200元。 4、本规定的解释权由公司董事会授权公司财务中心。销售部的所有人员均执行本规定。 附件一 出差申请书 出差人姓名：申请日：年 月 日 附件二 住宿费用明细单 单位名称： 日期： 年 月 日 部门 票号 旅店名称 旅店地址 住宿日期 离开日期 入住人及人数 金额 合计： ￥ 附件三 差旅费报销单 填报日期： 年 月 日 附单据 张 工作部门 出差 事由 出差人 职务 出发 到达 交通工具 车船机费 目的地发生费用 月 日 时 地点 月 日 时 地点 天数 住宿费 市内交通费 伙食补助