脸孔销售部差旅费报销管理办法..pdf.doc

销售部差旅费报销管理办法 总则 第一条 为加强对差旅费用的管理，规范工作流程，确保各项差旅费用开支合理，结合公司具体情况，特制定本管理办法。 定义及使用范围 第二条 差旅费是指离开公司所在城市去其他地方进行公务活动的有关费用，包 括乘坐交通工具的费用、过路费、在外地的交通费、住宿费等，同时包括市区到公共交通站的公交车费、出租车费，以上费用填写差旅费报销单，例如从公司到杭州火车站的出租车费，也应填写差旅费报销单。 包括出差期间发生的业务招待费，此项费用根据个人费用报销流程处理，需预先申请，并从部门业务招待费用中列支。 第三条 本办法适用范围（一）本公司员工； （二）因公司公务需要，咨询顼问等按约定需本公司承担差旅费的外单位人员。 差旅费管控职责划分第四条 差旅费报销责任部门（人）及职责范围 （一）出差人  必须在出差前在“钉钉”中提出差申请； 2、按本办法规定时间、标准等要求进行差旅费的报销； 3、对报销事项的真实性、合法性负责； 4、对所提供票据的真伪负责，配合对相关票据的核查； 5、负责按照公司规定流程进行结算。 （二）差旅人员的直属负责人 1、对出差必要性的审核； 2、对差旅费报销事项的真实性、合法性负责。 （三）本体行政部 1、对差旅费用标准（包含交通、住宿、餐饮）的制定负责。 （四）财务部 1、审核报销人是否有备用金借款，按相关规定支付报销款； 2、审核报销人的各类费用是否符合本办法规定的标准； 3、审核报销发票的合规性； 4、对差旅费报销流程的完善性负责； 5、按照审批完成后的流程进行报销款项的支付。 费用预支 第五条 员工确因需要，凭经审批的《因公出差申请表》（附件1），按财务要求的借款手续到财务部办理借款，预支部分差旅费。在出差返还后，应及时进行结算。 第五章费用标准 第六条 交通费（1）长途交费 交通工具类别 职级 飞机 火车 长途汽车 轮船 自驾车 全体 经济舱 硬卧硬座 实报 三等舱 公里数* 1.2 员工 高铁二等座 +过路费 所有员工出差乘坐飞机需在出差申请单中提出申请，前提需有充分理由证明出差的即时性，或飞机票价格低亍高铁二等座。 所有员工出差乘坐火车原则上应乘坐火车硬座或高铁（劢车）二等座，超过5小时的可乘坐火车硬卧或高铁（劢车）卧铺。 出差原则上应选择公共交通工具，3-5人出差且实际工作需要时，经申请可安排一辆车自驾出行，自驾车出行的按以上标准进行报销，标准中：公里数以高德地图上从公司到出差地之间往返测量距离加上 50 公里（市内往来）为准；自驾车费用报销按每车核算。若符合规定而自驾出行按公共交通费用标准报销。 （二）市内交通费 出差人员原则上在市内需使用公共交通工具，交通费统一按照上限 30 元/人/天的标准予以补贴，以出差当地交通发票实报实销，超过标准的部分由员工自行承担； 下列情况可乘坐出租车出行： 1、出差目的地偏远，没有公共交通工具的； 2、携有巨款或重要文件须确保安全的； 3、收发货物笨重，搬运困难或时间紧迫的； 4、陪同重要客人外出的； 5、执行特殊业务或夜间办事方便的。 （三）其他注意事项 1、出差人员应按最简便快捷的线路乘坐车船，不得绕行。出差期间经领导批准顺道回家探亲、办事及非工作需要的参观、游览，其绕线多支付的费用均由个人自理，期间对应休假类别考勤； 2、行车途中的违章罚款一律不予报销。 第七条 住宿费 （一）住宿费标准（元/人/天/间） 二、三线城市区分见附件2 住宿费标准 职级 二线城市 三线城市 管理层 按需报销 组长、组员 ≤300 ≤200 员工职级的归属按照本体行政部的管理职级信息为准。 员工出差应首选经济型酒店； 住宿标准按照“上限控制，实报实销”的原则执行，即在住宿标准范围内， 实报实销，超过标准的部分由员工自行承担；若为同性二人同时出差，按一个 房间标准报支；管理层出差，可单独住宿。 员工有接待单位或外出参加会议，接待或会议费用中包括住宿时不再 报销住宿费用，含住宿时，按上述标准予以补。 第八条 餐费补贴 （一）出差期间的餐费统一按照 60 元/人/天的标准直接予以贴；（二）无需住宿的出差，餐费按照以上标准计一天执行； 中午12时前离开本市按全天补；中午12时后离开本市按半天补；中午1