业务部门报销制度培训PPT.pptx

报销付款制度 培训;报销付款制度目录;一、报销分类 1.费用报销 公司员工因公发生费用，填写《费用报销单》，参照《财务付款制度》。 2.差旅费报销 因公出差报销差旅费，参照《差旅费报销制度》执行。 3.快递费报销 快递费用报销付款，参照《快递费用管理规定》。 ;二、报销流程 报销单据填写 部门领导签字(部门主管） 财务审核 公司领导审批（参照 《财务审批权限》） 出纳付款 ;三、差旅费报销制度 1.报销原则 公司各部门人员要本着合理、节约、高效的原则使用差旅费。能够通过其他方式解决的事务，尽量不安排出差；尽量选择性价比最高的交通工具和住宿。 2.报销时间 出差人员必须在出差结束后一周内，办理报销手续。 ;3.地区分类 一类地区：北京、上海、广州、深圳、珠海、厦门 二类地区：合肥、福州、兰州、南宁、贵阳、海口、石家庄、郑州、哈尔滨、武汉、长沙、长春、南京、南昌、沈阳、呼和浩特、银川、西宁、济南、太原、西安、成都、拉萨、乌鲁木齐、昆明、杭州、重庆、天津等各省会城市及直辖市，汕头、三亚、大连、烟台、青岛、桂林、济南、苏州、无锡、宁波等经济相对发达地区。 三类地区：上述以外地区; 4.住宿标准 住宿费分地区人员限额报销，只报不补。 ;5.市内交通费标准 交通费指乘坐大巴、地铁等公用交通工具费用，实行限额报销，只报不补，带车出差不再报销交通费，若出差期间发生打车费用，则需另外写《费用报销单》。报销上限标准如下： ; 6.餐补标准（在途补贴） 采取限额补助，只补不报的形式。一类地区每人每天45元，其他地区每人每天35元。 7.常驻差旅费补充规定 非销售人员协助客户项目实施，时间达15日以上，另加长期驻外补贴40元，参照《常驻差旅费补充规定》。 ; 8.关于差旅费报销制度的补充规定（2014.11.01开始实行） 8.1报销单据的规定 差旅费报销时，经办人员须按规定填制相关的报销单据，同时提供《出差申请单》、《出差行程单》、相关费用的正规发票，出差行程单上需有行程时间、地点、人员、费用明细及金额等，且需部门主管签字审核。 ; 8.2报销时限的规定 出差结束后，出差费用需在规定时间内（出差结束后一周内）报销完毕，未能按时报销的，财务部将以违反公司制度提报，并参照公司的《奖惩制度》进行处罚，并纳入绩效考核,但以下情况除外： 8.2.1 因客观情况，如未能及时拿到发票，则经办人需在行程单上备注不能及时报销的原因及预计可报销时间，经财务审核属实后可视为按时报销。 8.2.2 若无正当理由，但经总经理签字特批，财务部也可视为按时报销。 ; 四、报销单据填写规范 1.着重点 1.1 报销时需提供真实有效的报销凭证（发票）； 1.2 需部门主管签字，每周五下班之前截止，下周一报销。 ; 2.填写规范： 2.1费用报销单 2.1.1品名、金额与实际发生金额所开具发票需一致，大小写金额一致并顶格填写，不得涂改； 2.1.2用途说明写清楚。 ; 2.2外埠出差费报销单 2.2.1需附出差行程单与出差申请单； 2.2.2车船费只填写火车票、长途汽车票或机票的金额，市内交通费只填写公共交通工具的费用（如公交） ， 住宿费按所附行程表人员实际住宿情况填写； 2.2.3在途补贴和合计金额由财务填写。 ; 3.报销票据粘贴注意事项 3.1不要将票据颠倒放置、粘贴；票据统一按上下、左右起止顺序均匀粘贴 3.2不要用订书机订票据 3.3粘贴票据不要超出规定长度的纸张范围(长度≦24CM,宽≦14CM) ;谢 谢！;;