募集资金年度存放与使用.PDF

南京新联电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用 情况的鉴证报告 中天运[2017]核字第 90153 号 中天运会计师事务所（特殊普通合伙） JONTEN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 南京新联电子股份有限公司 募集资金年度存放与使用情况的鉴证报告 中天运[2017]核字第90153 号 南京新联电子股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的南京新联电子股份有限公司（以下简称“贵公司”）2016 年度《募集 资金年度存放与使用情况的专项报告》。贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相 关材料，按照深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引编制《募 集资金年度存放与使用情况的专项报告》，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记 录、误导性陈述或重大遗漏。我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的 上述报告发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101 号—历史财务信息审计或审阅以 外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以合理确信 贵公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们进行了审慎调查，实施了必要的审核程序，并根据所取得的材料作出职业 判断。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理基础。 我们认为，贵公司管理层编制的《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合深圳 证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》及相关格式指引的规定，如实反映了贵公 司2016 年度募集资金实际存放与使用情况。 中天运会计师事务所 （特殊普通合伙） 中国注册会计师：陈晓龙 中国·北京 中国注册会计师：娄新洁 二○一七年四月二十五日 南京新联电子股份有限公司 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到账情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准南京新联电子股份有限公司非公开发行股票的批 复》（证监许可【2016】126 号）核准，南京新联电子股份有限公司（以下简称 “公司”） 向 6 名发行对象非公开发行人民币普通股（A 股） 128,449,096 股，每股面值1.00 元，发 行价格 为10.51 元/股，募集资金总额为人民币 1,349,999,998.96 元，扣除与发行有关的 费用人民币 28,417,621.53 元，公司实际募集资金净额为人民币1,321,582,377.43 元。上 述募集资金于 2016 年4 月6 日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 出具了天衡验字（2016）00056 号《验资报告》。 (二) 募集资金使用及结余情况 公司募集资金净额为 1,321,582,377.43 元，报告期内，公司使用募集资金 63,773,025.18 元，截至 2016 年 12 月 31 日公司累计收到利息收入扣除手续费净额 19,722,053.83 元，期末募集资金余额为1,277,531,406.08 元。 二、募集资金存放和管理情况 (一) 募集资金存放情况 截至2016 年12 月31 日，募集资金余额为1,277,531,406.08 元，其中银行活期存款 9,531,406.08 元、七天通知存款23,000,000.00 元、定期存款945,000,000.00 元，银行保 本型理财产品300,000,000.00 元。具体存放情况如下： 金额单位：人民币元 公司名称