方正东亚·方兴63号扬中大行临港债权投资集合资金信托计划.PDF

方正东亚·方兴63 号扬中大行临港债权投资 集合资金信托计划 信托类型 集合信托类 资金投向 防洪工程建设 信托计划规模 信托计划总规模不超过3 亿元人民币 投资方式 应收账款投资 受托人 方正东亚信托有限责任公司 融资方 江苏大行临港产业投资有限公司 信托期限 24 个月 100-300 （不含）万元：9%/年； 预期年化收益 300-1000 （不含）万元：9.5%/年； 率 1000 万元以上：10%/年 收益分配方式 每季度分配一次 信托资金受让江苏大行临港产业投资有限公司的债权。该笔信托资金将 信托资金用途 交由江苏大行临港产业投资有限公司用于扬中市开发区防洪工程建设。 保管行 民生银行镇江分行 本次发行信托计划所募集的信托资金用于受让江苏大行临港产业投资 有限公司对江苏扬中经济开发区管理委员会的 9.9 亿元合同债权。大行 信托目的 临港将信托资金用于扬中市防洪工程建设项目。受托人通过获得对特定 资产的持有、管理，为受益人获取收益。 一、应收账款质押 江苏大行临港产业投资有限公司将持有的已形成的对江苏扬中经 风险控制措施 济开发区管理委员会的 3.9 亿元合同债权质押给方正东亚信托有限公 司。 二、土地抵押 由大行临港提供评估价值76438.37 万元的国有土地使用权（商业用 地）作为抵押，抵押率39% 。 三、资金监管账户 设置信托资金监管账户，对融资人的资金使用进行监管。 四、资金归集 设立资金归集程序，在信托计划届满前3 个月进入资金归集期。信 托到期前三个月归集本金的10%、前二个月累计归集本金的20% 、前一 个月累计归集本金的50%、到期前本金最后一期利息全部归集到位。 江苏大行临港产业投资有限公司，成立于1992 年11 月12 日，扬 中市政府为唯一出资人，注册资本2.5 亿，公司性质为有限公司（国有 独资），非政府融资平台公司。 融资方简介 截至2012 年12 月31 日，公司总资产36.61 亿，负债13.94 亿（全 部为流动负债），净资产22.67 亿。 大行临港资产负债率仅为38%，且无长期负债，经营收入快速增长， 预计未来经营性现金流入也将保持增长态势 扬中市是镇江管辖的一个县级市， 扬中位于素有黄金水道之称的 长江中下游，东北与泰州、扬州隔江相望，西南与镇江、常州一衣带水。 扬中在水运、空运方面均具有独特的区位优势，是物流中转经营的理想 场所。目前已有四座跨江大桥分别与上海、南京方向相通，连接泰州、 扬中和常州的泰州长江公路大桥已经于2012 年11 月25 日开通，扬中 扬中市简介 将真正成为连接苏南苏北的交通枢纽。根据中长期规划，扬中将形成“一 岛五桥”的格局，真正成为连接大江南北的“中心链核 ”。 2010 年， 扬中在全国综合实力百强县市评比中位列29 位，2012 年扬中在江苏省 县级城市人均GDP 排名中第6 位。中国十佳“两型”中小城市第2 位， 中国最具投资潜力中小城市百强县市第38 位