施罗德推出环球配置策略.PDF

Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong 施羅德投資管理﹝香港﹞有限公司 香港金鐘道88 號太古廣場二座33 字樓 Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095 .hk 重要事項 1. 基金主要投資於持續派發股息的環球股票而該等投資涉及股票投資風險。價格下跌風險管理程序未必可在所有情 況下達到理想的效果 ，它亦可能妨礙投資者完全捕捉股市升勢。 2. 就收息單位而言，經理人會每月宣佈和派發股息。然而，息率並不保證。派息率並非基金回報之準則。基金在支 付派息時，可從資本中支付派息。投資者應注意從資本中支付派息時，即表示及相當於從閣下原本投資的金額 中，或從該等金額賺取的資本收益中退回或提取部份款項，可能即時導致單位價值下跌。 3. 基金投資於債務證券或承受利率、信貸及交易對手方風險。證券或證券發行商的信用級別被降級亦可能會負面地 影響基金的價值。 4. 基金可投資與基金基礎貨幣不同的貨幣單位須承受貨幣風險。基本貨幣並非人民幣的投資者在轉出/入人民幣時會 涉及交易費用。人民幣現時不可自由兌換。基金將有限度地投資於以人民幣定值的投資項目。不保證人民幣不會 貶值。 5. 對於各對沖單位類別，對沖的效果將於對沖類別之資產淨值反映出來，對沖交易引致的開支可能巨大，並將由相 關對沖類別承擔。這可能阻礙此等投資者從基金基本貨幣的升值而得益。對沖股份類別盡量把基金之基本貨幣對 沖為對沖類別的定值貨幣。以基金基本貨幣量度對沖股份類別表現的波動性可能較以基金基本貨幣股份類別為 高。 6. 基金可能投資於金融衍生工具。涉及金融衍生工具的風險包括對手方風險、信貸風險、流動性風險，該等投資或 須承受高度的資本虧損風險。 閣下不應僅倚賴本文件而作出任何投資決定。請詳閱有關銷售文件以得悉基金之詳情包括風險因素。 新聞稿 施羅德推出環球配置策略 全新施羅德環球配置基金， 協助投資者把握環球資本增值及收益機遇 2014 年8 月19 日 施羅德集團全資附屬公司施羅德投資管理（香港）有限公司（下稱「施羅德香港」）今日宣佈，推出「施羅 德環球配置基金」（下稱「基金」），全新的資產配置策略旨在把握環球股票的增長及收益潛力，並提供獨 1 特的下跌風險管理程序 。 基金的首要目的是透過投資世界各地能夠持續派息的優質公司帶來長期的資本增長。第二，基金幫助投資者 每月從投資組合的收益賺取穩定收入(息率並不保證，派息可從資本中支付 2) 。第三，基金採用獨特的風險 管理策略 ，在若干不景市場環境下減持環球股票。 1注意重要事項1 。 2 注意重要事項2 。 1 Schroder Investment Management (Hong Kong) Limited Level 33, Two Pacific Place 88 Queensway, Hong Kong 施羅德投資管理﹝香港﹞有限公司 香港金鐘道88 號太古廣場二座33 字樓 Tel 電話：+852 2521 1633 Fax 傳真：+852 2530 9095 .hk 在正常市況下，本基金將大部份或全部資產（70-100％）投資於環球股票，務求獲得最大增長潛力；在個別 嚴竣的市況下，基金亦靈活有餘，能大幅減少環球股票比例 （10-70％） ，以減少潛在損失。當投資於股票 的比例減少，基金會將資產投資於現金或與現金相約的短期債務工具 ，如短期美國國庫債券。 施羅德投資組合解決方案主管John McLaughlin 表示： 「施羅德環球配置基金是專門為承受損失能力較低的投資者而設，讓他們能受惠於股票的持續增長潛力 ，並 同時可享受施羅德團隊為他們提供其善長捕捉的穩定收入 。基金經理除了每日監察基金表現外 ，更會積極審 視市場，將優質企業納入組合，並出售表現下滑的公司。風險管理專才會利用波幅及其他指標進行風險管理 程序 ，調整基金的股票比例 ，為投資者提供較平穩的投資路向。」 施羅德環球配置基金於香港註冊，由施羅德多元資產與投資