深圳市德赛电池科技股份有限公司-关于控股子公司对其子公.PDF

股票代码：002075 股票简称：沙钢股份 公告编号：临2017-025 江苏沙钢股份有限公司 关于控股子公司对其子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 江苏沙钢集团淮钢特钢股份有限公司（以下简称 “淮钢公司”）是江苏沙钢 股份有限公司 （以下简称“公司”）的控股子公司，公司持有其63.79%的股权。 江苏利淮钢铁有限公司（以下简称“江苏利淮”）是淮钢公司的控股子公司， 淮钢公司持有其75%的股权。 淮钢公司为江苏利淮提供的担保期限将于2017 年6 月4 日到期，为保障江 苏利淮生产经营业务的正常开展，公司拟同意淮钢公司继续为江苏利淮提供不超 过1.8 亿元的银行授信担保额度，担保到期日为2018 年6 月4 日。 上述担保经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，本次董事会会议应参 加董事7 名，实际参加董事7 名，投票表决结果：7 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，上述担保 事项需经公司2016 年度股东大会批准。 二、被担保人基本情况 被担保人名称：江苏利淮钢铁有限公司 江苏利淮成立于 1993 年6 月 11 日，注册资本7.26 亿元，法定代表人季永 新，经营范围：生产和销售齿轮钢、轴承钢、弹簧钢、优碳钢、冷镦钢、低合金 钢、普碳钢、钢棒材，本企业自产产品及技术的出口业务。 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2016 年 12 月31 日，江 苏利淮资产总额为41.35 亿元，负债总额13.66 亿元，净资产为27.69 亿元。2016 年度江苏利淮实现营业收入70.89 亿元，利润总额4.75 亿元，净利润3.56 亿元。 1 三、担保协议的主要内容 本担保为拟担保事项，相关担保协议尚未签署，该额度经本次董事会审议通 过后需提交公司股东大会审议。公司董事会授权淮钢公司在上述担保的额度范围 内签署担保文件，签约时间、担保金额、担保期限等事项以实际签署的合同为准。 四、董事会意见 该项担保已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，董事会认为由于淮 钢公司持有江苏利淮75%的股权，且本次预计担保额度有利于保证江苏利淮现阶 段及未来生产经营需求，有利于公司的持续发展。 公司独立董事对该担保事项发表了以下独立意见：淮钢公司对江苏利淮的担 保已按照相关法律法规、《公司章程》和其他制度规定履行了必要的审议程序， 充分揭示了对外担保存在的风险，控股子公司能有效控制上述担保风险。没有明 显迹象表明，控股子公司可能因被担保方债务违约而承担担保责任的情形。 五、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截止2016年12月31 日，淮钢公司为江苏利淮累计担保额度1.8亿元，公司按 持股比例承担的担保金额为1.15亿元，占公司2016年末经审计净资产的4.2% ；淮 钢公司对江苏利淮提供担保的实际银行贷款余额为0.5亿元，公司按持股比例承 担的担保金额为0.32亿元，占公司2016年末经审计净资产的1.16% 。 除此之外，公司没有其它对外担保情形。公司不存在逾期担保，也不存在涉 及诉讼的担保或因担保被判决败诉而应承担损失等情形。 六、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议； 2 、公司独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。 特此公告。 江苏沙钢股份有限公司董事会 2017年3月28 日 2