用友t6练习.doc

一、系统管理部分 1.增加用户 编号 职务 权限 你的学号 你的姓名 KJ02 李红 （1）（GL02）凭证（2）（GL06）期末 KJ03 陈萍 （1）（GL04）出纳（2）（GL0203）出纳签字 2.建立账套 （1）账套信息：账套号：学号 账套名称：黑龙江岁宝热电有限公司 账套路径：采用系统默认路径 启用会计期：2013/4 （2）本单位信息：单位名称：黑龙江岁宝热电有限公司 纳税人登记号：230181607119128 （3）核算信息：本币名称：人民币 企业性质：工业企业 行业性质：新会计制度 账套主管：你自己 客户分类，其余不分 是否外币核算：否 （4）编码方案 科目：42222 客户分类：222 部门：22 结算方式：12 （5）数据精度：均为二位小数 3. 启用子系统：建账完成后立即启用“总账”子系统，启用时间：2013-4-1 二、总账子系统部分 （一）基础档案设置： 1、部门档案： 01 经理办 02 信息部 03 综合管理部 04 财务部（负责人：你自己） 2、职员档案： 财务部：401你自己（账套主管） 402 李红（会计） 403 陈萍（出纳） 经理办：101 柳琴 102 潘英 信息部：201 王东 202 孙力 综合管理部：301 张红 302 李唐 3、客户分类：01—黑龙江省 02—吉林省 03—辽宁省 客户档案：01类 01001 北大荒麦业 发展时间：2012年5月1日 01002 富锦制粉厂 发展时间：2012年3月11日 02类 02001 吉林电器销售公司 02002 大海销售公司 4、供应商档案：无分类 001 贵州杨梅公司 002 四川新生公司 5、财务设置： 2013年初相关明细科目设置及余额如下： 科目编码 科目名称 计量单位 方向 辅助核算 余额 1001 现金 ? 借 ?500 1002 银行存款 ? 借 ? 1 000 000 100201 建行存款 ? 借 ? 900 000 100202 工行存款 ? 借 100 000 110101 短期投资? 借 ? 77 000 1131 应收帐款 ?借 客户往来 30 000 11其他应收款 ? 借 ? 500 1101 ???? 应收单位款 ? 借 客户往来 ? 1102 应收个人款 ? 借 个人往来 500 1231 低值易耗品 ? 借 ? 50 000 124库存商品 ? 借 ? 20 000 件 ? 数量核算 10 1301 待摊费用 ? 借 ? 20 000 1501 固定资产 ? 借 ? 1 358 000 1502 累计折旧 ? 贷 ? 400 000 1在建工程 ? 借 ? 400 000 2101 短期借款 ? 贷 ? 1 000 000 2121 应付帐款 ? 贷 供应商往来 30 000 2151 应付工资 ? 贷 ? 250 000 2153 应付福利费 ? 贷 ? 200 000 2171 应交税金 ? 贷 ? ? 217101 应交增值税 ? 贷 ? ? 进项税额 ? 贷 ? ? 2171010销项税额 ? 贷 ? ? 217其他应交款 ? 贷 ? ? 3101 股本 ? 贷 ? 600 000 3121 盈余公积? 贷 ? 200 000 3131 本年利润 ? 贷 ? 276 000 3141 利润分配 ? 贷 ? ? 5101 主营业务收入 ? 借 ? ? 5401 主营业务成本 ? 借 ? ? 550营业费用 ? 借 ? ? 5402 主营业务税金及附加 ? 借 ? ? 550管理费用 ? 借 部门核算? ? 55001 工资 ? 借 部门核算 ? 55002 折旧费 ? 借 ?部门核算 ? 55003 办公费 ? 借 部门核算 ? 55004 差旅费 ? 借 部门核算 ? 550205 其他 ? 借 ? ? （2）客户往来： 应收帐款：2013年3月12日 北大荒麦业 销售货款未收 20 000 2013年3月22日 富锦制粉厂 销售货款未收 10 000 （3）供应商往来：应付帐款： 2013年3月8日 贵州杨梅公司 货款未付