用友软件专业课程设计(总账、工资、固定资产、期末处理、报表).doc

专业课程设计Ⅱ 学 院： 会计与金融学院 专 业： 会计学 姓 名： 学 号： 中国·珠海 二○一二年 五 月  目 录 第一部分 企业基本情况 3 一、企业基本信息 3 二、相关信息 3 三、账户余额情况 3 四、业务资料（如有新科目或明细科目请添加） 8 第二部分 附加信息及要求 15 一、财务部人员构成 15 二、基础信息 15 三、公司部门及人员 15 四、固定资产资料 18 五、银行对账资料 19 六、期末处理 21 七、制作报表 23 第三部分 提交专业课程设计Ⅱ要求 23 一、 提交账套备份资料 23 二、 提交截图文件 24 三、 提交资产负债表与利润表 24 四、 实验报告 24 附件1： 25  第一部分 企业基本情况 一、企业基本信息 1．名称：广东可爱多雪糕有限公司 2．地址：广州市白云区白云大道18号 3．法定代表人：李明 4．注册资本：380万 广东食品股份有限公司66% 李 华34% 5．企业类型：有限责任公司 6．经营范围及产品：主营雪糕食品生产。主要产品：雪糕。 7．生产组织：基本生产车间一个，生产雪糕；辅助车间一个，机修车间为基本生产车间及管理部门提供修理服务。 二、相关信息 1.开户银行及账号：（基本户）工商银行白云支行0012-0015-8693 2.银行预备印签： 3.税务登记号：440122312560611 4.企业代码：625987704 5.印花税票：剪下印花贴于账薄首页，并划双线注销 三、账户余额情况 账户余额表 2010年1月1日 编号 总账 明细账格式 借或贷 余 额 备 注 总 账 明细账 1001 库存现金 R 借 5 800 5 800 日记账 1002 银行存款 R 借 51 200 51 200 日记账、银行帐 1009 其他货币资金 借 110 500 100903 银行汇票存款 A 4 000 100906 存出投资款 A 100 000 100905 信用卡存款 A 6 500 110101 交易性金融资产 股票投资 A 借 100 000 100 000 深发展10000股 1111 应收票据 湛江万佳商场 A 借 10 000 10 000 客户往来 深圳万佳商场 A 借 1131 应收账款 借 95 700 客户往来 深圳沃玛公司 A 借 35 000 广州好多多商场 A 借 60 700 续表 编号 总账 明细账格式 借或贷 余 额 备 注 总 账 明细账 1141 坏账准备 坏账准备 A 贷 2 000 2 000 1133 其他应收款 李明 A 借 1 000 1 000 借支差旅费，个人往来 1201 在途物资 01白砂糖 C 借 19 000 4 000 @5元,数量800千克 02纸盒 C 借 15 000 @1.45元,数量10 000个运费500元 1211 原材料 借 12 700 121101 巧克力 B 借 4 800 @80元 ,数量60千克 121102 脱脂奶粉 B 借 3 000 @30元,数量100千克 121103 白砂糖 B 借 450 @5元,数量90千克 121104 食用香精 B 借 800 @40元,数量20千克 121105 红豆 B 借 500 @5元,数量100千克 121106 绿豆 借 500 @5元,数量100千克 121107 花生 B 借 600 @6元,数量100千克 121108 膨胀剂 B 借 750 @15元,数量50千克 121109 纸盒 B 借 1 300 @1.3元,数量1000个 1231 周转材料 借 2 500 123101 雪糕模型盒 B 借 1 500 @5元,数量300个 123102 管理用具 B 借 1 000 @20元,数量50件 1243 库存商品 12 820 124301 红豆牛奶雪糕 B 2 640 @22元,数量 120 盒 124302 绿豆牛奶雪糕 B 4 400 @20元,数量220盒 124303 花生牛奶雪糕 B 3 780 @ 21元,数量180盒 124304 巧克力冰淇淋 B 2 000 @25元,数量80盒 4101 生产成本 基本生产成本 410101 01 —红豆牛奶雪糕 C 0