用友用户操作手册1.0.doc

ERP系统操作手册 项目编号： 项目名称： 文档编号： 提交日期： 确认日期： 客户项目经理： 日 期： 用友项目经理： 日 期： 目 录 ERP系统操作手册 1 一、XXXX总体业务流程图 4 财务部分 5 二、基础档案 5 2.1会计科目 5 2.2凭证类别 6 2.3外币设置 6 2.4项目目录 7 2.5结算方式 8 2.6银行档案 9 2.7本单位开户银行 9 2.8收付款协议列表 9 2.9收发类别 10 2.9销售类型（销售调度部设置） 10 2.10单据类型与收发类别对照表 11 2.11常用摘要 11 三、业务设置 11 3.1业务参数设置 11 3.1.1总账选项 11 3.1.2应收管理选项 14 3.1.3应付管理选项 15 3.2初始设置 17 3.2.1应收款管理初始设置 17 3.2.2应付管理初始设置 19 3.2.3存货核算初始设置 19 四、操作流程 22 4.1总帐 22 4.2应收管理 23 4.3应付管理 24 4.4存货核算 25 五、操作流程 26 5.1应收款管理操作说明 26 5.2.应付款管理操作说明 43 5.3固定资产操作说明 44 5.4存货核算操作说明 59 六、总账操作说明 66 6.1凭证 66 供应链与生产 77 二、基础档案 77 2.1部门档案 77 2.3职员档案 77 2.4供应商分类 77 2.5供应商档案 78 2.6客户分类 78 2.7客户档案 79 2.8存货分类 79 2.9计量档案 80 2.10存货档案 80 2.11仓库档案 82 2.12收发类别 82 2.13销售类型 82 2.14采购类型 82 2.15时栅\时格 83 2.16预测版本号 83 2.17物料清单 83 三、期初数据 84 3.1库存期初录入 84 3.2采购期初录入 85 3.3存货核算期初录入 85 四、销售操作流程 86 4.1销售订货 86 4.2销售订单列表查询 87 4.3销售发货 87 4.4销售开票 88 4.5销售退货 88 五、MRP计划操作流程 89 5.1. MRP计划参数维护 90 5.2. MRP计划前稽核作业 91 5.3.MRP计划作业 92 5.4.MRP计划运行结果 93 5.5.MRP计划删除 95 六、采购操作流程 95 6.1采购订单自动生成 95 6.2采购订单手工录入 96 6.3采购订单列表查询 96 6.3采购到货 97 6.4采购入库 98 6.5到货拒收和采购退货 98 6.6采购发票 99 七、生产订单操作流程 100 7.1.生产订单手动输入 100 7.2.生产订单自动生成 100 7.3.生产订单处理 101 7.4.生产报表查询 102 7.5.生产订单缺料明细表 103 7.6.生产订单完工状况表 103 7.7.返工处理 104 八、仓库管理流程 105 8.1车间生产领料 105 8.2半成品/产成品入库 106 8.3 其他入库/其他出库 107 一、XXXX总体业务流程图 财务部分 二、基础档案 2.1会计科目 路径：基础设置\基础档案\财务\会计科目 注意：主营业务收入（成本）按“客户往来”辅助核算，但受控系统要为空。 2.2凭证类别 路径：基础设置\基础档案\财务\凭证类别 凭证类别设为4种：收、付、转、调整_转 限制说明： 借方必有：制单时，此类凭证借方至少有一个限制科目有发生。 贷方必有：制单时，此类凭证贷方至少有一个限制科目有发生。 凭证必无：制单时，此类凭证无论借方还是贷方不可有一个限制科目有发生。 在结账之后关账之前填制的凭证。 路径：基础设置\基础档案\财务\外币设置（固定利率） 记账汇率：即月初汇率在填制凭证前，预先在此录入该月的记账汇率，否则在填制该月外币凭证时，将会出现汇率为零的错误 调整汇率：即月末汇率。在期末计算汇兑损益时用，平时可不输，等期末可输入期末时汇率，用于计算汇兑损溢，本汇率不作其它用途。 2.5结算方式 路径：基础设置\基础档案\财务\结算方式 2.6银行档案 2.7本单位开户银行 2.8收付款协议列表 2.9收发类别 2.9销售类型（销售调度部设置） 2.10单据类型与收发类别对照表 2.11常用摘要 三、业务设置 3.1业务参数设置 3.1.1总账选项 凭证 账簿 凭证打印 预算控制 权限 会计日历 其他