电算化小测试.doc

一、帐套信息 1、用户及其权限 编号 姓名 口令 所属部门 权限 001 张丽 空 财务部 帐套主管的全部权限 002 王萍 空 财务部 所有总账系统权限 003 李伟 空 财务部 总账系统中出纳签字（GL0203）及出纳（GL04）的所有权限 2、帐套信息 帐套号：003 单位名称：上海东方股份有限公司 单位简称：东方公司 单位地址：上海市浦东花园路甲1号 法人代表：杨文 邮政编码：10008 税号：100011010266888 启用会计期：2012年1月 企业类型：工业 行业性质：2007年新会计制度科目 帐套主管：张丽 基础信息：对存货、客户、供应商、外币进行分类 分类编码方案： 科目编码级次：4222 客户分类编码级次：123 部门编码级次：122 供应商编码几次：223 存货分类编码级次：122 收发类别编码级次：12 结算方式编码级次：12 二、基础设置 1、部门档案 部门编码 部门名称 1 人事部 2 财务部 3 供应部 4 销售部 401 销售一科 402 销售二科 5 生产部 2、人员类别 企业在职人员分为以下四种 人员类别编码 人员类别名称 1001 企业管理人员 1002 经营人员 1003 车间管理人员 1004 生产人员 3、人员档案 人员编码 人员姓名 性别 人员类别 行政部门 是否业务员 001 张丽 女 企业管理人员 财务部 002 王萍 女 企业管理人员 财务部 003 李伟 男 企业管理人员 财务部 004 李超 男 经营人员 供应部 是 005 何峰 男 经营人员 销售一科 是 006 曹军 男 经营人员 销售二科 是 007 刘飞 男 车间管理人员 生产部 008 张勇 男 生产人员 生产部 4、客户分类 类别编码 类别名称 1 北京地区 2 上海地区 5、客户档案 客户编码 客户名称 客户简称 所属分类 税号 分管部门 分管业务员 01 北京天意公司 天意公司 1 125365485269541 销售一科 何峰 02 北京大地公司 大地公司 1 526351248563251 销售一科 何峰 03 上海明兴公司 明兴公司 2 236636556965852 销售二科 曹军 04 上海光华公司 光华公司1 2 125255252000152 销售二科 曹军 6、供应商分类： 编码 名称 01 材料供应商 02 委外供应商 7、供应商档案（供应商均有供应部分管，李超为专营业务员） 编码 简称 所属分类码 属性 税号 开户银行 银行账号 01001 首钢公司 01 货物工商银行华北分行 452863214587125 02001 华南精工 02 委外工商银行华南分行 6222514853600142 8、设置外币 东方公司只涉及到一种外币——美元，币种符号为：$ ，2012年初的固定汇率为7。 9、设置凭证类别 凭证为：收款凭证、付款凭证、转账凭证。 类别 类别名称 限制类型 限制科目 收 收款凭证 借方必有 1001，1002 付 付款凭证 贷方必有 1001，1002 转 转账凭证 凭证必无 1001，1002 10、设置会计科目 科目编码 科目名称 类型 受控系统 1001 库存现金 资产 　　 1002 银行存款 资产 　　 100201 工资产 100202 工资产 　 11应收账款 资产 应收系统 1221 其他应收款 资产 　 　 资产 122102 一般 资产 140301 硬盘 资产 2202 应付账款 负债 应付系统 221101 应付工资 负债 　 　 应付福利费 负债 　 　 01 应交增值税 负债 　 　 0101 进项税额 负债 　 　 0105 销项税额 负债 　 　 制造费用 成本 　 510102 工资 成本 部门核算 6001 主营业务收入 损益 　　 主营业务成本 损益 　 　 01 销售费用 损益 　 0101 工资 损益 　 0102 办公费 损益 　 0103 折旧费 损益 　 管理费用 损益 　 201 工资 损益 　 202 办公费 损益 　 203 折旧费 损益 　 1 现金结算 2 支票结算 201 现金支票 是 202 转账支票 是 3 电汇 13、设置项目目录 本公司只要经营3产品：电视机、计算机和空调。其中电视机和计算机属于自行开发的产品，空调属于委托外单位生产的产品。 14、对总账下的“选项”进行设置