金蝶kisv10案例.doc

金蝶KISV10.0 上机案例 企业相关信息如下： 金华公司位于重庆市北部新区19号，法人代表张重庆，联系电话及传真均为023企业纳税登记号110109821761450。 该企业属于工业企业，从事软硬件及相关产品生产及销售，2007年新会计制度科目核算体系，记账本位币为人民币，于2009年1月采用计算机系统进行会计核算及企业日常业务处理，客户需分类管理，有外币业务。业务流程均使用标准流程，会计期间界定为“自然月份。 企业财务部人员如下： 财务经理（主管）顾平，（员工编号：2001）；主办会计：郭笑生（员工编号：2002）出纳：苏玲玲（员工编号 ：2003）人员权限见职中档案。 二、企业内部基本资料 一）、外币种类 本企业采用固定汇率核算外币，外币只涉及美元一种，美元币符为＄，币种代码USD，2009年1月初汇率为7.06。 、部门档案 部门编码 部门名称 负债人 1 总经办 张重庆 2 财务部 顾平 3 采购部 李宁 4 销售部 王新 5 生产部 李天好 三）、职员档案 人员编号 人员姓名 部门名称 人员类类别 职责 1001 张重庆 总经办 企业管理人员 办公室主任 2001 顾平 财务部 企业管理人员 财务经理 2002 郭笑生 财务部 企业管理人员 会计 2003 苏玲玲 财务部 企业管理人员 出纳 3001 李宁 采购部 经营管理人员 采购经理 4001 王新 销售部 经营管理人员 销售经理 5001 李天好 生产部 车间管理人员 车间主任 5111 陈立军 生产部 生产工人 5112 李万福 生产部 生产工人 四）地区分类 地区分类编码 地区分类名称 01 北方 02 南方 五）、客户分类 客户分类编码 客户分类名称 1 批发商 2 代理商 六）、客户档案 客户编号 客户名称 所属地区 01 北京盛荣有限公司 北方 02 天津浩新技术有限公司 北方 七）供应商档案 供应商编号 客户名称 所属地区 03 天鸿商贸有限公司 南方 04 宇意科技 南方 企业期初数据 总账科目及期初 本企业常用会计科目及期初余额如下： 科目编号 辅助核算 方向 外币/数量 期初余额 库存现金1001 日记账 借 8956．21 银行存款1002 银行日记账 借 140440.14 工行存款1002.01 银行日记账 借 140440.14 人民币户 1002.01.01 银行日记账 借 140440.14 美元户 1002.01.02 银行日记账 借 美元(单一外币)＄ 应收账款1133 单位往来(客户) 借 28560.00 预付账款1123 单位往来(供应商) 借 其他应收款1221 借 6300.00 备用金1221.01 部门核算 借 应收个人款1221.02 职员 借 6300.00 坏账准备1231 贷 15000.00 材料采购1401 借 -6000.00 原材料1403 借 23540.00 光盘1403.01 借 8750.00 数量核算 张 3500 复印纸1403.02 借 14790.00 数量核算 借 包 870 库存商品1405 借 13462.00 委托加工物资1408 借 18562.31 固定资产1601 借 268730.00 累计折旧1602 贷 50997.12 短期借款2001 贷 120000.00 应付票据2201 单位往来(供应商) 贷 应付账款2202 单位往来(供应商) 贷 17000.00 预收账款2203 单位往来(客户) 应付职工薪酬2211 贷 8025.00 应交税费2221 贷 -16440.00 应交增值税222101 贷 -16440.00 进项税 贷 -34680.00 销项税 贷 18240.00 实收资本4001 贷 300000.00 利润分配4104 贷 7968.54 未分配利润410401 贷 7968.54 生产成本5001 借 直接材料500101 借 直接人工500102 借 制造费用500103 借 其他500104 借 生产成本转出500105 借 制造费用5101 借 工资500101 借 折旧费500102 借 其他500103 借 销售费用6601 借 工