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《会计电算化》账务处理模块练习题 系统管理 （一）以admin进入系统管理 编号 姓名 口令（密码） 所属部门 11 陈明 1 财务部 22 王晶 2 财务部 33 马方 3 财务部 44 李红 4 财务部 1、增加操作员，资料如下： 2、建立单位帐套，资料如下： （1）、帐套信息 帐套号：333；帐套名称：北京宏远科技有限公司；启用会计期：2014年10月。 （2）、单位信息 单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。 （3）、核算类型 该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为07年新会计准则，帐套主管为陈明；按行业性质预置科目。 （4）、基础信息 该企业有外币核算，进行经济业务处理时，对客户进行分类。 （5）、分类编码方案、数据精度采取默认 （6）、系统启用日期为2014年1月1日。 3、设置333帐套操作员权限 （1）、陈明-----账套主管 （2）、王晶-----填制凭证 （3）、马方-----审核凭证 （4）、李红-----出纳（总账里的出纳签字和现金管理的全部） （二）以账套主管11进入333账套修改将科目编码改为4-2-2-2. 启用工资管理和固定资产管理两个系统，日期为2014年10月1日 二、以用户11身份，进入333账套在用友通(信息门户)中进行基础档案设置 1、设置部门档案，资料如下 部门编码 部门名称 部门编码 部门名称 1 综合部 2 销售部 101 总经理办公室 3 供应部 102 财务部 4 制造部 2、职员档案，资料如下 职员编号 职员名称 所属部门 101 肖剑 总经理办公室 102 陈明 财务部 201 赵斌 销售部 301 白雪 供应部 401 周月 制造部 3、客户档案，资料如下 客户类别：一般客户；优惠客户。 客户编号 客户名称 客户简称 地址 邮编 客户 类别 001 北京世纪学校 世纪学校 北京市海淀区上地路1号 100077 一般客户 002 天津海达公司 海达公司 天津市南开区华苑路1号 300000 优惠客户 4、供应商档案，资料如下： 供应商编号 供应商名称 供应商简称 地址 邮编 001 北京万科有限公司 万科 北京市朝阳区十里堡8号 100045 002 南京多媒体教研所 多媒体教研所 南京市沿江区湖北路6号 230187 5、外币及汇率 币符：USD；币名：美元；固定汇率：1：8.625 6、结算方式 结算方式编码 结算方式名称 票据管理 1 现金 否 2 现金支票 是 3 转账支票 是 三、以用户11身份进入333账套在用友通(信息门户)中进行总账系统初始设置 1、总账“选项”控制参数 设置“支票控制”，“制单权限控制到操作员”，“凭证审核控制到操作员”，“出纳凭证必须经由出纳签字”。 2、在“明细账权限设置”中设置审核人马方能审核制单人王晶填制的凭证；制单人王晶能填制所有科目的制单权限。 3、部分会计科目及2014年1月期初余额表 1）增加相关明细账、设置相关科目辅助账 2）用成批复制的方式将库存商品的明细复制给主营业务收入和主营业务成本 科目名称 辅助核算 方向 币别计量 期初余额 现金（1001） 指定科目 借 5 600 银行存款（1002） 指定科目 借 300 000 工行存款（100201） 指定科目 借 200 000 中行存款（100202） 指定科目 借 美元 100 000 应收账款（1122） 客户往来 借 120 000 其它应收款（1221） 个人往来 借 6 000 预付账款（1123） 供应商往来 借 原材料（1403） 借 56 800 生产用原材料（140301） 数量核算 借 15000张 30 000 其他原材料（140302） 借 26 800 库存商品（1405） 借 180 000 快乐英语（140501） 数量核算 借 2000套 160000 轻松上网（140502） 数量核算 借 200套 20000 周转材料（1411） 借 1 200 固定资产（1601） 借 750 000 累计折旧（1602） 贷 125 000 无形资产（1701） 借 250 000 应付账款（2202） 供应商往来 贷 168 000 预收账款（2203） 客户往来 贷 应交税费（2221） 贷 应交增值税（进项税额）（222101） 贷 应交增值税（销项税额）（222102） 贷 应付职工薪酬（2211） 贷 8 200 其他应付款（2241）