NC 5.6 5.7 年结整理.pptx

NC5.X 年结整理 ;;1、年末系统优化;1、年末系统优化;1、年末系统优化;1、年末系统优化;1、年末系统优化;1、年末系统优化;1、年末系统优化;;2、NC系统年度结转流程;2、NC系统年度结转流程;2、NC系统年度结转流程;2、NC系统年度结转流程;3、年初余额获取的途径： a、全部科目、币种的年初余额通过手工录入； b、通过“年初重算”功能，将上年的年末余额自动结转至本年年初 注意：是否新增了2012年会计期间档案？新增会计期间重新进入;　　　　　　　2、NC系统年度结转流程;NCV5.x;年初重算的注意事项（一）： 在进行重算本年年初余额时，当科目、辅助项与上年不一致时，即做过科目变更或者科目修改，不重算该科目、辅助项的本年年初余额，因此要对这些期初进行手工录入；某些科目下年修改辅助核算，一定要将这些科目的上年度业务全部完成后再修改辅助核算。 不需要分币种重算，点击“年初重算”按钮，就自动将所有币种所有科目的期初余额进行重算，从上年年末获取期初余额；;年初重算的注意事项（二）： 年初重算后可以手工修改期初，但这样会引起上年期末与下年期初数据不一致； 年初重算可以多次使用，以最后一次为准，每重算一次，手工录入的金额和前一次重算出来的金额都将被删除，自动录入最后一次计算出来的金额; 如果已做业务，只要未记账未结帐都再次可以重算期初和修改期初；;年初重算的注意事项（三）： NC5.x版本新增了集中年初重算、期初建账操作,结账支持 多单位结账。 只能针对当前用户有权限的主体账簿才可操作，并在操作完成后给出一个报告，显示结果的执行情况。 需要注意的是：此处没有提供集中取消期初建账的功能，如果要取消建账，仍然是只对当前主体账簿取消建账。 ;4、核对年初余额数据 ： 年初余额录入后，需要核对年初余额数据。通过系统提供的试算平衡功能，对各科目已保存的期初余额进行试算，检查期初余额是否借贷平衡。 ;2、NC系统年度结转流程;核对年初余额数据注意事项： 核对数据时，请确定所比较的币种、科目是一致的（经常有人拿人民币余额和本币余额进行比较，误???为数据不一致）； 若期初余额试算不平衡，不能期初建账，但可以填制未记账凭证。;5、进行期初建帐 上一年年末未结帐，本年不许进行期初建帐。 使用“期初建帐”功能对本年进行建帐，否则，本年任何月份不能记账。 ;2、NC系统年度结转流程;进行期初建帐注意事项： 年初建帐后，数据无法再修改，如果想修改期初余额，需要反建帐。 如果已有凭证记帐，则不可反建帐。 对于调整期凭证调整期初余额，通过年初调整进行，必须在建帐后操作。 ;;;。 进行年初调整注意事项（一）： 年初调整只是存在调整凭证时来应用。如果要增加去年的调整期凭证，可将系统登录时间改为去年的某一时间，因为目前调整期参照中的调整期为系统登录时间所在年份的调整期。 年初调整只能在年初建帐后进行。 科目要选对，否则，年初调整就会发生错误。 期初试算不平，是不允许年初调整的，年初调整选科目应将调整期凭证上科目均选上，否则试算不会平衡;进行年初调整注意事项（二）： 年初调整选中的科目为，调整后数据=调整数据+科目上年期末余额数据。注意，在调整过程中，系统会提示“一定不要选择手工修改过期初余额的科目，否则将造成修改过的期初余额被冲掉，请一定谨慎使用本功能！继续吗？”是因为，手工修改过期初余额的科目期初余额可能与该科目的上年期末余额不一致，年初调整时，删除期初余额，自动结转上年年末余额。 年初调整过来的数据无法手工修改。 如果存在多个调整期，在年初调整时，将所有前一年度调整期间的数据都引入下一年度的期初余额。 ; 2、NC系统年度结转流程;;3、会计科目调整解决方案;一、科目编码修改 1、若是末级科目，且不需保留历史数据中的科目编码，则可通过“科目修改”直接修改 ； 2、若是末级科目，且需保留历史数据中的科目编码，则通过“科目变更”进行修改。 ; 一、科目编码修改注意事项： 不能改变科目级次。如原科目为100203，变更成1212，或变更成100907，或变更都不行，只能变更成例如100204这样的1002科目下级。 已经被使用的科目编码，不能做属性变更，即，假若1002下有100201科目，变更100202科目为100201，系统是不允许的。 ;二、科目名称修改 1、若不需保留历史数据中的科目名称：则可通过“科目修改”直接修改科目； 2、若需保留历史数据中的科目名称：则通过“科目变更”进行处理。 ;三、末级增加下级 A、若不需保留历史数据中的科目编码：则可通过“科目增加”直接加下级科目；增加下级科目时，自动将上