第9章_金蝶财务软件系统初始设置.ppt

第9章 金蝶财务软件系统初始 学习目标： 1、能够根据企业管理的特点进行财务核算体系的基础设置。 2、掌握基础设置的内容和方法。 3、掌握初始数据处理的基本方法和注意事项。 4、掌握启用账套的前提和注意事项。 第9章 金蝶财务软件系统初始 学习内容： 1、财务核算体系基础设置 2、初始数据处理 3、启用账套 一、财务核算体系基础设置 1、账套选项设置 2、职员类别设置 3、职员职务设置 4、货币类别设置 5、核算项目设置 6、会计科目体系建立 7、设置凭证类别 8、定义结算方式 9、设置固定资产类别 10、定义固定资产变动方式 （一）账套选项设置 设置账套选项就是对系统运行的具体方式进行选择，目的是为系统配置相应的系统控制功能，这些选项的设置决定系统处理数据的内容和形式。 （二）职员类别设置 职员档案是企业员工的个人基础信息资料，它是进行工资核算的基础，同时也是企业内部个人往来核算的依据。在建立职员档案前，为便于分类统计和进行工资费用分配，需根据企业员工的工资分配依据对员工进行分类设置。 例：山东高科技术股份有限公司的职员类别划分为管理人员、生产人员、营销人员三类。 （二）职员类别设置 设置步骤： ①在系统初始窗口，单击【基础资料】菜单中的【职员类别】菜单项，打开【职员类别】设置窗口，如图所示。 （二）职员类别设置 ②单击【增加】按钮，进入【职员类别】增加窗口，如图所示。 ③录入职员类别名称“管理人员”，然后单击【增加】按钮添加职员类别。 ④同样方式继续添加其他职员类别，最后单击【关闭】按钮结束处理。 （三）职员职务设置 职员职务是职员档案资料的一项重要内容，用户可以根据本单位的职务设置情况，建立系统的职员职务类别。 例：山东高科技术股份有限公司的职员职务设置方案为：总经理、部门经理、生产工人、一般工作人员等。 （三）职员职务设置 设置步骤： ①在系统初始窗口，单击【基础资料】菜单中的【职员职务】菜单项，打开【职务】设置窗口，如图所示。 （三）职员职务设置 ②单击【增加】按钮，进入【职务】增加窗口，如图所示。 ③录入职务名称“总经理”，然后单击【增加】按钮，添加职务类型。 ③同样方式设置其他职务类型。 （四）货币类别设置 币别设置是核算体系中不可缺少的设置内容，在创建核算账套时，系统已对记账本位币进行了设置，但企业若涉及外币业务时，可通过货币类别进行设置。 例：山东高科技术股份有限公司涉及外币核算，币别为美元，采用固定汇率，记账汇率为6.75。 （四）货币类别设置 设置步骤： ①在会计之家窗口，单击窗口中的【币别】项或单击【基础资料】菜单中的【币别】菜单项，进入【币别】设置对话框，如图所示。 （四）货币类别设置 ②单击【增加】按钮，打开增加币别对话框，如图所示。 （四）货币类别设置 ③分别录入币别代码“USD”、币别名称“美元”，输入1月份的期初记账汇率“6.75”，选择汇率折算方式【原币×汇率=本位币】，选择完毕后单击【增加】按钮添加币别。 ④若有其他币别，重复上述操作进行添加，最后单击【关闭】按钮，关闭币别设置对话框。 （五）核算项目设置 核算项目的建立实质上是建立系统辅助核算体系，通过建立核算项目实现对客户、供应商、部门等进行管理。系统提供了往来单位、部门、职员三种核算项目形式，企业在实际应用时可根据企业管理的具体要求确定是否采用，还可以根据实际需要增设新的项目。 （五）核算项目设置 1、启用核算项目管理功能 操作步骤： 在会计之家窗口中，单击【核算项目】项或单击【基础资料】菜单中的【核算项目】菜单项，进入【核算项目】对话框，如图所示。 （五）核算项目设置 2、增加项目类别 例：山东高科技术股份有限公司根据管理需要需设置往来单位、部门、职员、存货管理等4个核算项目，其中存货管理为新设项目。 （五）核算项目设置 操作步骤： ①在【核算项目】对话框，单击【增加类别】按钮，进入【核算项目类别】对话框，如图所示。 ②录入类别名称“存货管理”， 同时根据要求设置项目属性， 录入完毕后，单击【确定】 按钮添加项目。 （五）核算项目设置 3、增加项目档案 例：山东高科技术股份有限公司往来单位信息资料如表所示。 （五）核算项目设置 设置步骤： ①在【核算项目】设置窗口，选择【往来单位】选项卡，然后单击【增加】按钮，进入【往来单位】设置窗口，如图所示。 （五）核算项目设置 ②录入代码“01”、名称“客