金蝶多账簿培训.ppt

第 4 课：凭证对照内容 界面说明： 凭证类型：主账簿凭证类型，系统自动生成； 主账簿凭证数量：对应凭证字下多少张凭证，系统自动生成； 主账簿凭证汇总金额：对应凭证字下凭证汇总借/贷金额，系统自动生成； 副账簿凭证数量：主账簿中已经引入到副账簿的凭证数量，系统自动生成； 副账簿凭证汇总金额：副账簿凭证汇总金额，系统自动生成； 数量差异：主账簿数量－副账簿数量，系统自动生成； 金额差异：主账簿金额－副账簿金额系统自动生成； 备注：一致、不一致，系统自动生成； 第 5 课：多帐簿日常操作 多账簿具体操作详见多账簿操作音频文件 总帐日常操作:同主帐簿中总帐一致; 报表日常操作:同主帐簿中报表一致; 培训总结 副帐簿的原理 副帐簿的流程及操作 副帐簿的初始化 中美科目对照的启用 评估 是否明白多账簿的原理 询问参与培训的学员，看他们是否认为培训有帮助。 * 提示：在此处添加您的备注文字。 * * 提示：在此处添加您的备注文字。 * * 提示：在此处添加您的备注文字。 * * * * 总账多账簿培训 演示者：张丹 简介 充分了解EAS系统总帐多帐簿原理及应用 了解多帐簿规则的含义 掌握主副帐簿具体业务数据的转换操作 掌握凭证转换、检查、对照的功能使用 掌握科目对照的维护 多账簿业务背景说明 我们需要使用多账簿来实现： 1、满足集团对外报告与对内管理的不同需要； 2、满足不同会计制度下同一信息的实时转换； 3、主副帐簿同时生成不同会计制度下的两套账的需要； 4、副帐簿中进行有关POC的凭证录入及调整 多账簿与财务会计报表的关联介绍 主帐薄凭证自动转换到副帐薄后需单独手工录入POC的凭证，而POC数据的来源是以自定义报表模版取数的形式在主账簿中已设置。进入〖功能菜单〗-〖财务会计〗-〖报表〗-〖报表编制〗-〖报表制作〗，选择公共模版中POC计算表，并进行计算，计算后可得到本期确认收入及成本数值，并有相对应的调整分录，以此数值直接录入到副帐薄中即可。 培训大纲 第 1 课：帐薄规则 账簿规则主要是定义主账簿凭证转换到副账簿的一些相关条件 第 2 课：中美会计科目对照 只有准确无误的做好中美会计科目对照，才能保证主账簿凭证顺利传递到副帐薄 第 3 课：副帐薄初始化 第 4 课：凭证转换\凭证检查\对照 第 5 课：多账簿日常操作 第 1 课：帐薄规则目标 能成功切换到副帐薄 理解鑫苑帐薄规则，明确凭证转换状态 第 1 课：帐薄规则内容 多账簿操作前提：登录用户必须有操作多账簿的权限； 如果用户当前所在组织为虚体，必须先切换到实体组织下的主账簿，然后再切换到多账簿。 如果用户前在主账簿，直接切换账簿即可 第 1 课：帐薄规则内容 选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖多账簿〗?〖基础设置〗?〖账簿规则〗 凭证转换状态：系统提供两种状态供选：审核后、过账后，当选择“审核后”，则主账簿的凭证在审核后自动在副账簿中复制一张凭证，复制在副账簿的凭证状态不变，审核。选择“过账后”，则主账簿的凭证在过账后自动在副账簿中复制一张凭证，复制在副账簿的凭证状态不变，为过账。 第 1 课：帐薄规则内容 鑫苑的帐薄规则：凭证转换状态为-过账后 注意：账簿规则必须在副账簿总账结束初始化后，方可启用 第 2 课：中美科目对照目标 维护中美会计科目对照，准确、无误 启用维护后的中美会计科目表 第 2 课：中美科目对照内容 进行科目对照前先在集团总部将中美方会计科目分配 选择〖功能菜单〗?〖基础数据管理〗?〖主数据〗?〖科目〗?〖科目表对照情况表〗 进行新增或者修改，逐个科目进行中美对照 对照完成后启用对照后科目，能够成功启用 第 3 课：副帐薄初始化目标 完成副帐薄初始化引入 完成副帐薄期初余额调整 第 3 课：副帐薄初始化内容 副账簿的初始化数据从主账簿中引入 引入步骤：选择〖功能菜单〗?〖财务会计〗?〖多账簿〗?〖初始化〗?〖期初余额引入〗，双击进入，选择引入科目初始余额、辅助账初始余额、往来账初始余额?开始(如不设往来帐，可不必做往来帐初始化） 注意：往来账引入，要将主账薄的挂账凭证全部核销完毕才能引入 如果期间相同，主账薄必须已经结束初始化； 第 3 课：副帐薄初始化内容 从主账簿引入初始余额后，可以对数据进行调整，调整后的数据即为副账簿的正式数据。 第 3 课：副帐薄初始化内容 “调整前”数据为主账簿引入的数据，不允许手工修改； “调整”数据为各科目需要调增或调减的数据，由用户手工录入。 “调整后”数据由系统根据“调整前”数据与“调整”数据自动计算。 余额方向在借方的科目调整后的余额＝期初余额＋调整借－调整贷； 余额方向在贷方的科目调整后的余额＝期初余额＋调整贷－调整借 第 3 课：副帐薄初