AGL总帐管理.ppt

应收账款群组：为营业活动类 折旧群组 ：为营业活动类 出售设备群组：为投资活动类 。。。。。。 现金流量群组维护作业 （agli930） 现金流量表活动科目设定 （agli931） 会计传票作业 人工输入金额设定 （agli932） 现金流量表列印 （gglr940） 现金流量表揭露事项维护作业 （agli920） 应收账款群组下含有： 科目编号：1143-01 应收账款-内销 1143-02 应收账款-其他 谢 谢 ！ * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * ICT-LANTO LIMITED TIPTOP GP 教育训练 总账管理系统（AGL） 应收应付 AR/AP/LC 票据资金 NM 固定资产 FA 投资融资 人事薪资 CP 成本系统 分录底稿 一般凭证维护作业aglt110 确认、过账 报表列印 异动码管理 应付账款系统参数 账款单别维护作业 系统参数/基本资料管理 总账会计系统参数设定 科目资料明细维护 细项立冲管理 总账立账开账资料维护作业 立账异动明细查询 成本分摊管理 固定比率分摊传票维护作业 固定金额常用传票维护作业 传票管理 一般传票维护作业 未过账传票整批过账作业 科目预算/专案管理 科目预算维护作业 专案预算维护作业 部门管理 部门层级维护作业 部门预算维护作业 报表结构资料维护作业 分录底稿异动码弹性设定作业 立冲账余额查询 变动比率分摊传票维护作业 传票凭证列印 报表列印及查询 科目各期余额查询 明细分类账列印 总分类账列印 ……. 现金流量表管理 现金流量群组维护作业 现金流量表活动科目设定 预算消耗状况表 部门科目余额表列印 现金流量表列印 月结作业 年结作业 借：本期损益（虚科目） 贷：本期损益（实科目） 借：本期损益（实科目） 贷：累计盈亏 产生两张传票 借：（收入类科目） 贷：本年利润 借：本年利润 贷：（费用类科目） 产生两张传票 借：（收入类科目） 贷：本年利润 借：本年利润 贷：（费用类科目） 表结法 帐结法 基 本 资 料 管 理 帐别资料维护作业（agli101） 传票单别维护作业（agli108） 会计科目设定 常用摘要设定 报表结构资料维护作业（agli116） EX.《明细科目》 EX.《异动码》 会计科目 科目名称 异动码 1283 员工借支 林大华 1283 员工借支 何燕燕 1283 员工借支 张忠恒 采《明细科目》 明细多会计科目亦多，管理不易。 2 不再使用的明细科目，因一致性问题，不允许 删除会计科目。 采《异动码》 会计科目 科目名称 异动码 1283 员工借支 林大华 1283 员工借支 何燕燕 1283 员工借支 张忠恒 由始至终只用一个会计科目，管理容易。 2 最多可有8组异动码，可充分表达需求的资讯。 林大华向公司借了5，000元 会计分录： 员工借支 林大华 5，000 银行存款 5，000 会计科目 异动码 借方（￥） 贷方（￥） 【员工借支】之借贷别在借方，所以折毕分录 称之为【立账】 林大华以现金偿还向公司借的5，000元 会计分录： 现金 5，000 员工借支 林大华 5，000 会计科目 异动码 借方（￥） 贷方（￥） 【员工借支】之借贷别在借方，这笔分录是为了 冲销之前向公司借的钱，称之为【冲账】 基本资料 异动码类型维护作业（agli1021） 科目异动码类型设定作业（agli1022） 科目异动码值维护作业（agli109） 分录底稿异动码弹性设定（agli120） 作业流程 传票维护作业（aglt110） 财务会计管理 应收账款系统 应付账款系统 票据资金系统 融资投资系统 固定资产系统 预算管理系统 传票过账作业（aglp102） 人事薪资系统 成本管理 科目别异动明细查询（aglq801） 异动别异动明细查询（aglq802） 科目异动码清单（aglr909