2007年度述职汇报.ppt

2012年度述职报告 于 丽 2013年2月 目 录 2012年度工作思路 完成重点工作 经营计划与预算管理 资金管理 迎接经济责任审计 财务人员培训管理 财务、会计信息化系统升级 水星公司、新大都饭店管理工作 存在的问题及对策 2012年度工作思路 本人分管的主要工作分为：公司财务管理部、会计信息部、水星投资公司和新大都饭店。 2012年度在公司董事会领导下，以落实公司总经理在年初工作会上提出的“加快发展 创新管理 打造队伍 为全面完成公司各项工作而努力奋斗”为目标，以提高公司盈利能力为中心，增强公司的融资能力；进一步提升财务、会计人员的分析、判断能力；细化对分公司和子公司的财务管理措施；进一步完善和规范水星公司管理制度和土地一、二级开发项目的管理制度；配合、协助大都饭店做好 “两会”接待工作和控亏工作。 2012年度完成重点工作 重点抓好资金集中管理、降低财务费用、保证公司投资发展的资金需求； 拓宽融资渠道，通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金； 配合集团完成任期经济责任审计工作； 落实京通路1.8亿元补贴入库工作； 做好会计核算体系和财务信息系统升级工作 完善水星公司管理职能和制度，加强对已投资项目关键点的管理。 主要工作业绩----经营计划与预算管理 组织、安排财务部门及时分解落实公司年度经营计划和全面预算编制工作，密切跟进预算执行情况，为公司完成年度净利润5.81亿元打下基础。 定期对公司年度预算完成情况进行预测汇总，并对年度预算完成情况差异及成因进行动态分析；对重大财务事项的会计处理、重点板块和重点公司利润完成情况进行密切跟踪，针对发现的情况和问题及时提出处理意见，保证公司年度指标完成； 加强本部费用控制，通过采取年初严格核定部门费用指标、季度通报、用友NC预算本部费用模块提供实时查询、年终严格考核等措施，2012年实际发生额比预算节约4%。 主要工作业绩----资金管理 强化资金管理，保证公司资金需求。2012年度通过开展信托业务、建立资金池、办理财政补贴、向银行贷款等多种渠道累计为公司（含下属公司）筹集资金58亿元，按期归还贷款20多亿元，完成投资及增资13.7亿元，通过理财等方式节约财务费用3000余万元，满足了公司的资金需求。主要工作内容是： 加强对下属公司资金的计划性管理，创新资金管理模式，向管理要效益，2012年度在保证下属公司用款同时，利用公司内部资金池累计集中资金20亿元，年末结存6亿元，相对节约贷款和财务费用支出； 合理利用暂时闲置资金，与银行洽商为我公司定制无风险理财产品，全年办理理财产品或结构性存款共83笔，累计理财收益 2000万元，综合收益率约 4.3%，有效降低了当期财务费用； 拓宽融资渠道，通过融资租赁和信托贷款方式筹集资金8.97亿元 ； 主要工作业绩----资金管理 公司的银行授信总额达到110.2亿元，比年初增加9亿元。 发挥总部优势，先后帮助太原、恩施、临沂等项目公司筹集中长期（5-8年期）贷款4亿多元，有效缓解项目公司资金紧张的困难； 按期支付包头投资款8.1亿元，配合首创香港、湖南首创、淮南首创、盘锦首创、东明首创等下属公司完成5.6亿元投资和增资事项； 在运营管理部协助下，及时落实2012年度京通路财政补贴1.8亿元。 主要工作----配合集团完成任期经济责任审计工作 为了做好配合首创集团经济责任审计工作，组织安排公司本部和下属公司财务、会计部门做了大量迎审准备工作。在审及过程中做到思想上要重视、资料准备要细致、接待工作要诚恳、热情，整改措施要落实。在公司迎审小组工作人员的共同努力下，历时3个月，配合首创集团较好地完成了公司审计工作。 财务管理工作---下属公司管理及财务人员培训管理 完善并贯彻下属公司财务管理体系，加强财务人员培训 加强对下属公司日常财务活动的监管，及时把控下属公司经营财务状况。 督促财务部贯彻落实《外派财务总监管理办法》和《外派财务总监培训办法》； 加强外派财务总监培训工作，当年组织3次本系统财务人员培训； 举办2期外派财务总监的岗前培训工作。 财务管理工作---下属公司管理及财务人员培训管理 组织财务管理部开展下属公司财务相关制度的回顾与检查工作，收集下属二级公司（包括地产一级开发、二级开发）的所有财务方面制度，涉及核算、预算、资产管理等各个层面