税控system基本操作流程.doc

税控系统基本操作流程 一、系统设置? 1、?开始初始化：初始化起?→?填写主管名称?→?确认?→?初始化成功?→?确认? 2、?结束初始化：初始化终?→?确认?→?结束初始化成功?→?确定? 注意：初始化将删除系统中所有的发票资料，第一次安装本系统之后，只允许操作一次， 日常工 作当中决不可再操作。? 3、?参数设置：（即税务信息）? ??核对企业名称及税号；开票限额是否适合本公司；? ?? 正确填写企业营业地址、电话、开户行和银行帐号； ?4、客户编码? 客户可按“地域”来分类，直接填入客户信息明细编码、名称、税号、地址电话、银行帐号须真实 填写。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的客户信息。 “主级编码”不可直接删除，先删除全部的“底级编码”，才能删除。?? ?5、商品编码? ????每一种商品的编码、名称和商品税目必须填写，其他项可以为空。 “编码”规则与客户编码 一致，哪种“商品税目”属于该企业，必须咨询当地国税分局后，选择正确的“商品税目”。点击“+”号增加一行，点击“-”号删除一行，点击“退出”保存设置的商品信息。? 二、发票管理? 1、发票读入：【发票管理】?→?发票读入?→?您确认要从IC上读入发票吗?→?确认? 注意： A、第一次购买发票（携带IC卡、纳税卡、税务登记证副本、法人及本人身份证、 公章及委托书、 使用发票申请表等，办理发票领购簿），到当地国税分局购买发票（专用发票、普通发票）。? ???? ?? B、购买的发票应及时读入开票系统，否则将会影响到抄税处理? 发票填开：（专用发票填开）发票管理?→?发票填开?→?确认发票号码?→?确认? A、?正数发票填开方法：? ? ?【购货单位】从客户编码库中选择，也可以直接输入客户信息；? ? ? 【商品名称】只能够通过商品编码库中选取，除“商品名称”、“税率”、“税额”无法修改之外，其他项目均可直接填写或修改；? ? ?商品行中的“数量”、“单价”、“金额”有相互的逻辑关系，只要给出其中两项，系统会自动算出第三项；? ?一张发票票面最多只能填写八行商品，且第一行的税率就决定了本张发票的税率；? ? ? ??【打印】 该按钮包括两个功能，即“保存”和“打印”。只要单击该按钮，本张发票即保存下来，无法修改。? ??打印发票前须核对当前屏幕上开具的发票和预打印的纸质发票代码、号码一致。 ?B、?带清单发票填开：? ??发票管理?→?发票填开?→?点击【清单】按钮?→?选择商品名称?→?退出?? ?开具带销货清单发票时，所有的商品信息必须全部填写到清单内，发票票面不显示商品信息，只显示“详见销货清单”，及合计金额和税额。 ?每张发票只带一个销货清单，清单只能在“发票查询”中打印； ?C、?打折扣发票填开：? ? ? 1 发票管理?→?发票填开?→选择完商品?→?先打【√】，再点击【折扣】按钮 ?当一行商品添加折扣后便不允许修改。若需要修改，先将折扣行删掉，待修改完后再添加折扣； 2?商品行与它的折扣行之间不允许插入其他记录；? 3?每个商品行都可以添加折扣，也可对多行商品统一添加折扣，商品名称处将标示统一添加折扣的商品行数；?? ?4折扣行也算在商品总行数之内。? D、?负数发票填开：? 红字发票申请单填开：发票管理?→?红字发票申请单（菜单）→?申请单填开? a、销售方申请?→?选择开具理由?→?录入原正数发票的代码和号码?→?下一步??→?确定?→?填上联系电话和申请理由?→?打印?→?全打（一式两份） ? b、购买方申请?→?已抵扣（销售退货的）→?确定?→?选择或录入销货方名称和所退的商品名称及负的数量和金额?→?填写联系电话和申请理由?→?打印?→全打（一式两份）? 注：未抵扣的开具方法同上；以上《申请单》均须到所属分局开具相应的《通知单》? ? ??（2）负数发票填开： 发票管理?→?专用发票填开?→?确定?→?负数?→?直接填开?→?录 入通知单号?→?下一步?→?录入原正数发票的代码和号码?→?下一步?→?确定?→?检查票面信息?→?打印? ?a?负数发票的票面只保留被冲销的商品，并且不允许附带销货清单，不允许添加折扣，数量和金额为 负数，单价为正数；? b?带销货清单的发票开具负数发票时，可从“商品编码”库中选择其中一种冲销的商品，然后把所冲销的总金额填到金额栏，金额为负数。其它项都可为空。? c?在直接填开方式下，原发票带折扣行的，系统会自动折算出折后的单价及金额。? ? d?跨年度发票填开负数时，可通过“税票通/负数”功能进行填开。 3、?发