单位财务规范整改报告范文.doc

单位财务规范整改报告范文 篇一：财务检查整改报告 整改报告 青岛总部检查组2016年1月28日对我公司财务工作进行了检查，针对检查情况我单位对检查中涉及到的问题进行了认真的整改和完善。现将整改情况汇报如下： 一、部门经理高度重视 组织学习有关财务文件，提高认识。要求财务人员，掌握财务制度，查找问题，认真反思，找差距，寻原因。使财务工作做到精、准、细、严。 二、存在的问题及原因 这次总部财务检查发现的错误，是因为2015年4月至5月保监局检查报表太多，同时和各保险公司核对数据工作量大疏忽大意导致报销单漏报。 三、针对这次检查情况结合工作实际，特做如下整改措施： （1）、杜绝报销费用无审批无明细，正确进行会计核算，严格控制费用和三项期间费用，严禁不属于正常经营业务范围的各种开支。严格报销手续，所有报销单必须经过总部审批后方可报销，避免领导未签字而支出现金。所有报销单必须四方签字后方可报销，四方签字是指经办人签字、财务会计签字、分管经理签字和总部领导签字，四方签字缺一不可。保证凭证的真实合理有效。 （2）、加强资金往来的核算和管理，严格资金往来审批和控制，明确谁经手、谁负责；谁批准、谁负责，实行责任追究制度，做到有 办法、有措施、上手段、决不手软，确保资金的安全。 （3）、对本部门工作要进行定期和不定期的自查，发生失误和错误争取在第一时间弥补、挽回和改正。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工作中出现纰漏。 总之，通过此次财务检查指导，使我们受益匪浅，对公司存在的问题进行了深刻剖析和反思，并进行了认真整改，今后我们一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并及时自查，认真审核，明确责任抓好落实，加强与总部的联系，不断提高依法规范运作的水平从而保证今后单位财务工作的顺利进行。 东营泓和保险代理有限公司 2016年2月2日 篇二：财务整改报告 卫生局关于财务检查涉及问题的整改报告 按照区财政局财务工作检查的要求，和提出的整改意见。我单位对检查中涉及到的问题 进行了认真的整改和完善。 一、 及时补全原始凭证对检查中发现的个别原始凭证中票据不完整的现象。我们及时做了清理核对，并补全了 凭证。并对所有的原始凭证进行了检查，做了细致的分析，及时纠正了错误。保证了凭证的 真实合理有效。 二、 建立了严格的单位内部控制制度 针对检查中出现的财务章、名章的保管问题，我单位已经将两章分开保管，专人负责。 还建立健全了单位内部控制制度，加强了相关票据、财务章的管理。并组织相关财务人员学 习《会计法》和财务知识。使记账人员和财务审核审批人员相互制约、权责明确。严防在工 作中出现纰漏。 三、 今后财务工作 通过此次财务检查指导，使我单位受益匪浅，及时纠正了工作中出现的问题。今后我们 一定按照《会计法》的要求，不断完善财务工作。做到合理合法、严谨认真、不出差错。并 及时自查，认真审核。明确责任抓好落实，从而保证今后单位财务工作的顺利进行。篇二： 财务整改报告财务部整改报告 集团公司领导： 2008年，aaaa财务部在工作中发生一些错误，均因工作人员能力有限，导致错误后果， 经过集团公司财务部检查及我公司财务部人员自查，有许多内容不符合规定并有重大纰漏， 需要立即整改，在集团财务中心的指导和督察下，我部门对发生的问题进行整改，现将整改 情况汇报如下： 一、整改内容 1、 2、 收购期间票据审核不严，发生收款人在付款书上未签字现象。 价格或者扣杂有变动， 对原始磅单未加变更，而直接在付款环节进行变动，致使地磅室台帐与财务结算吨位及金额 都发生差异。 3、 4、 成品库房入库数量不准确，经过实物盘点发现账实不符。 地磅室汇总台帐漏计一车 原料，单据号码为702#。 二、事件发生原因 1、 工作态度不够严谨，不能严格认真的执行财务制度，未能仔细谨慎的审核财务票据， 加之劳动强度超过负荷，付款业务过程和手续繁琐，金额小，客户多，而工作人员只有出票 人及付款人，没有专职的开发票人员及审核人员，集团和公司都曾经考虑过聘请银行专业人 员付款或者招聘财务人员一名，本部门考虑费用加大原因，决定自己克服困难努力办理，结 果出票人出具错误结算单，而付款人未能认真审核便直接付款，忙乱中出错误，事后又未能 在开具发票和账务处理中复查原始票据，导致未能及时发现 失误而失去最佳纠错时机。 2、 价格和扣杂发生变化，由于时间问题未能在第一时间到地磅室修改磅单，但是均由 康大公司领导签字认可，事后修改磅单当事人不在，失去了修改的客观条件及意义。 3、 成品库房产成品入库不准原因很复杂，主要因为库管员缺乏工作经验，入库计数管 理流程不明确